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| 中顺洁柔(002511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,435.27 | 80,953.61 | 75,494.87 | 83,933.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,690.90 | 4,139.21 | 2,513.86 | 4,191.16 | |
| 应收账款 | 27,189.69 | 22,582.14 | 22,654.44 | 19,332.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,030.36 | 22,826.70 | 17,445.04 | 21,363.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 485.12 | 2,554.05 | 1,877.35 | 1,534.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,861.47 | 44,984.69 | 49,672.69 | 48,295.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,735.14 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 183,427.94 | 178,040.40 | 169,658.24 | 178,650.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,980.56 | 21,965.00 | 28,773.33 | 11,406.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 127,700.29 | 90,507.31 | 78,816.87 | 78,795.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 13.87 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,098.07 | 7,513.54 | 7,213.98 | 6,984.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 93.58 | 102.58 | 111.59 | 120.59 | |
| 递延所得税资产 | 2,674.07 | 2,545.91 | 2,564.70 | 2,571.36 | |
| 其他非流动资产 | 11,600.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 159,147.56 | 122,634.35 | 117,480.46 | 99,892.51 | |
| 资产总计 | 342,575.50 | 300,674.75 | 287,138.70 | 278,542.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,163.34 | 46,378.59 | 43,076.06 | 44,957.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,313.45 | 2,182.45 | 4,193.78 | 836.51 | |
| 应付账款 | 28,829.76 | 20,220.24 | 15,636.43 | 9,767.73 | |
| 预收款项 | 1,534.80 | 2,126.93 | 2,135.66 | 2,092.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,433.51 | 1,858.15 | 1,465.61 | 1,273.51 | |
| 应交税费 | 3,197.84 | -3,642.03 | -4,377.07 | -3,918.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,809.54 | 15,008.64 | 12,594.79 | 11,649.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,915.89 | -- | -- | 253.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,198.13 | 84,132.97 | 74,725.26 | 66,912.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,531.63 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,288.99 | 1,297.44 | 1,300.48 | 1,303.51 | |
| 非流动负债合计 | 5,820.63 | 1,297.44 | 1,300.48 | 1,303.51 | |
| 负债合计 | 122,018.76 | 85,430.41 | 76,025.74 | 68,215.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 155,769.53 | 155,652.17 | 155,652.17 | 160,452.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,466.02 | 1,534.21 | 1,534.21 | 1,534.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,185.15 | 36,928.67 | 32,799.07 | 32,005.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,220.70 | 214,915.04 | 210,785.45 | 209,992.21 | |
| 少数股东权益 | 336.05 | 329.30 | 327.52 | 334.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,556.74 | 215,244.35 | 211,112.97 | 210,326.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,575.50 | 300,674.75 | 287,138.70 | 278,542.87 | |
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