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| 海联金汇(002537) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,871.39 | 159,677.88 | 208,424.99 | 194,324.37 | 142,568.57 |
| 交易性金融资产 | 40,377.28 | 35,265.81 | 102,500.00 | 100,000.00 | 89,479.77 |
| 衍生金融资产 | 132.10 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 121,183.14 | 143,986.35 | 123,939.62 | 121,091.74 | 117,433.89 |
| 应收票据 | 23,022.98 | 25,624.83 | 20,733.13 | 23,015.35 | 21,399.60 |
| 应收账款 | 98,160.16 | 118,361.52 | 103,206.49 | 98,076.38 | 96,034.29 |
| 应收款项融资 | 45,048.70 | 37,951.14 | 36,121.60 | 32,924.42 | 61,478.83 |
| 预付款项 | 39,320.84 | 39,918.01 | 41,674.00 | 33,155.14 | 30,488.03 |
| 其他应收款(合计) | 3,968.56 | 3,492.26 | 4,210.62 | 3,887.52 | 3,177.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,492.26 | -- | 3,887.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 111,236.25 | 92,509.70 | 88,611.02 | 87,651.40 | 94,845.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,708.09 | 14,134.58 | 11,594.34 | 12,446.84 | 14,219.16 |
| 流动资产合计 | 602,593.94 | 614,021.28 | 691,248.87 | 630,862.56 | 594,096.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,443.52 | 7,489.55 | 6,058.19 | 5,561.46 | 4,960.54 |
| 投资性房地产 | 673.00 | 440.68 | 449.07 | 457.46 | 465.85 |
| 在建工程(合计) | 27,283.39 | 24,188.06 | 28,313.70 | 41,144.73 | 41,550.61 |
| 在建工程 | -- | 24,188.06 | -- | 41,144.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 119,212.36 | 124,218.76 | 122,788.70 | 107,282.02 | 106,586.69 |
| 固定资产净额 | -- | 124,218.76 | -- | 107,282.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,583.23 | 12,399.36 | 15,153.04 | 15,671.61 | 10,948.44 |
| 无形资产 | 28,814.94 | 28,466.90 | 29,954.22 | 30,439.07 | 31,274.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,364.87 | 6,364.87 | 8,732.04 | 8,732.04 | 8,732.04 |
| 长期待摊费用 | 10,924.45 | 11,894.12 | 9,317.26 | 8,244.76 | 7,968.57 |
| 递延所得税资产 | 4,591.65 | 4,909.70 | 3,857.30 | 3,880.79 | 4,113.73 |
| 其他非流动资产 | 87,727.53 | 72,495.80 | 3,221.50 | 5,182.14 | 3,217.02 |
| 非流动资产合计 | 322,911.46 | 307,410.31 | 236,982.54 | 235,733.62 | 228,955.94 |
| 资产总计 | 925,505.40 | 921,431.59 | 928,231.41 | 866,596.18 | 823,052.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,605.31 | 44,851.02 | 22,020.15 | 24,060.20 | 37,341.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 215,708.93 | 209,875.79 | 225,865.45 | 207,597.15 | 151,782.91 |
| 应付票据 | 106,434.06 | 103,931.36 | 132,654.22 | 118,802.85 | 66,045.82 |
| 应付账款 | 109,274.87 | 105,944.43 | 93,211.22 | 88,794.30 | 85,737.09 |
| 预收款项 | 12.38 | 20.63 | -- | 4.13 | 12.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,734.83 | 8,765.84 | 7,266.16 | 4,690.71 | 4,582.52 |
| 应交税费 | 2,044.98 | 2,534.58 | 2,572.71 | 2,610.41 | 2,572.57 |
| 其他应付款(合计) | 10,695.14 | 11,492.48 | 17,072.66 | 24,475.38 | 11,744.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,492.48 | -- | 24,475.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,189.02 | 39,074.45 | 13,006.48 | 10,865.00 | 22,769.73 |
| 其他流动负债 | 84,891.22 | 88,392.79 | 74,959.51 | 44,574.38 | 44,089.85 |
| 流动负债合计 | 428,396.55 | 420,940.64 | 380,629.31 | 332,001.54 | 290,615.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,850.00 | 54,434.00 | 71,950.00 | 61,276.00 | 62,853.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,418.98 | 8,367.14 | 10,917.53 | 11,066.63 | 7,523.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,466.23 | 4,536.38 | 2,370.02 | 2,482.11 | 2,527.87 |
| 长期递延收益 | 12,468.83 | 12,591.07 | 12,869.19 | 13,218.05 | 13,357.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 75,204.04 | 79,928.59 | 98,106.74 | 88,042.79 | 86,262.05 |
| 负债合计 | 503,600.60 | 500,869.23 | 478,736.05 | 420,044.33 | 376,877.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,401.67 | 117,401.67 | 117,401.67 | 117,401.67 | 117,401.67 |
| 资本公积 | 408,648.21 | 408,648.21 | 408,648.21 | 408,648.21 | 408,648.21 |
| 减：库存股 | 35,000.65 | 30,000.97 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,057.95 | 4,981.13 | 309.82 | 358.04 | -1,441.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,818.13 | 16,724.64 | 16,867.44 | 16,703.04 | 14,803.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | 1.33 | 3.32 | 5.31 |
| 未分配利润 | -92,187.74 | -97,777.39 | -94,639.81 | -98,765.77 | -95,737.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,737.58 | 419,977.29 | 448,588.66 | 444,348.51 | 443,680.32 |
| 少数股东权益 | 1,167.22 | 585.07 | 906.70 | 2,203.33 | 2,494.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 421,904.80 | 420,562.36 | 449,495.36 | 446,551.85 | 446,174.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 925,505.40 | 921,431.59 | 928,231.41 | 866,596.18 | 823,052.20 |
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