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| 惠博普(002554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,264.32 | 58,628.17 | 54,580.91 | 56,974.80 | |
| 交易性金融资产 | 27,090.66 | 40,383.20 | 10,134.61 | 8,268.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,338.49 | 116,494.23 | 111,965.60 | 99,689.77 | |
| 应收票据 | 2,684.09 | 1,349.87 | 1,297.72 | 2,836.19 | |
| 应收账款 | 105,654.40 | 115,144.35 | 110,667.87 | 96,853.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,227.15 | 22,431.16 | 19,045.58 | 21,653.26 | |
| 其他应收款(合计) | 39,407.50 | 88,409.27 | 35,026.41 | 34,570.23 | |
| 应收利息 | 27.19 | -- | 62.27 | 64.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 其他应收款 | 39,380.32 | 88,409.27 | 16,964.14 | 16,506.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,121.09 | 25,308.42 | 25,025.94 | 22,179.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,381.86 | 7,394.84 | 7,341.05 | 6,800.98 | |
| 流动资产合计 | 297,831.09 | 359,049.29 | 263,120.10 | 250,136.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,096.69 | 16,777.37 | 82,602.89 | 80,710.36 | |
| 投资性房地产 | 1,471.25 | 1,984.83 | 1,892.54 | 1,906.54 | |
| 在建工程(合计) | 7,800.64 | 14,831.97 | 14,301.74 | 12,248.46 | |
| 在建工程 | 7,766.54 | 14,831.97 | 14,267.64 | 12,214.36 | |
| 工程物资 | 34.10 | -- | 34.10 | 34.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,716.17 | 44,165.01 | 45,760.36 | 46,416.45 | |
| 固定资产净额 | 48,716.17 | 44,165.01 | 45,760.36 | 46,416.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | 32,058.24 | 29,133.37 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,823.52 | 4,798.76 | 4,730.12 | 4,781.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,383.84 | 20,451.82 | 32,367.21 | 32,367.21 | |
| 长期待摊费用 | 55.31 | 69.14 | 72.98 | 84.26 | |
| 递延所得税资产 | 7,878.48 | 5,130.02 | 5,379.29 | 5,688.39 | |
| 其他非流动资产 | 744.98 | 3,317.65 | 2,535.65 | 2,535.93 | |
| 非流动资产合计 | 91,470.89 | 111,526.58 | 221,701.01 | 215,872.43 | |
| 资产总计 | 389,301.97 | 470,575.87 | 484,821.10 | 466,008.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,338.83 | 83,364.91 | 52,863.57 | 62,974.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,824.60 | 33,541.58 | 36,390.84 | 29,223.60 | |
| 应付票据 | 2,306.64 | -- | 1,898.69 | 5,097.64 | |
| 应付账款 | 43,517.96 | -- | 34,492.14 | 24,125.96 | |
| 预收款项 | 7,851.50 | 2,391.75 | 1,867.53 | 2,287.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,330.92 | 1,105.65 | 1,231.72 | 1,070.76 | |
| 应交税费 | 1,638.27 | 358.16 | 361.35 | 1,372.27 | |
| 其他应付款(合计) | 19,635.54 | 35,045.50 | 96,201.38 | 77,825.47 | |
| 应付利息 | 155.45 | -- | 2,499.66 | 1,855.12 | |
| 应付股利 | 23.74 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,456.36 | 35,045.50 | 93,701.72 | 75,970.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 936.31 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,890.75 | 15,939.90 | 10,992.67 | 10,992.67 | |
| 流动负债合计 | 167,446.73 | 171,747.46 | 199,909.05 | 185,747.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,668.33 | 14,644.91 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 41,892.07 | 49,801.75 | 49,764.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,616.60 | 10,520.88 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 长期应付款 | 13,616.60 | 10,520.88 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 125.60 | 110.73 | |
| 递延所得税负债 | 185.19 | 188.11 | 1,699.85 | 1,603.73 | |
| 长期递延收益 | 1,980.32 | 792.09 | 799.33 | 806.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,450.45 | 68,038.05 | 58,926.53 | 58,785.23 | |
| 负债合计 | 214,897.17 | 239,785.51 | 258,835.58 | 244,532.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,081.00 | 107,081.00 | 107,081.00 | 107,081.00 | |
| 资本公积 | 51,785.47 | 51,729.74 | 51,916.35 | 51,916.35 | |
| 减：库存股 | 6,040.81 | 6,040.81 | 6,040.81 | 6,040.81 | |
| 其他综合收益 | -1,656.43 | 2,003.42 | -6,670.53 | -8,537.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,293.90 | 5,336.58 | 5,336.58 | 5,336.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,448.56 | 63,787.35 | 67,778.59 | 65,515.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,911.69 | 223,897.28 | 219,401.17 | 215,271.45 | |
| 少数股东权益 | 6,493.11 | 6,893.09 | 6,584.36 | 6,204.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,404.80 | 230,790.36 | 225,985.53 | 221,476.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,301.97 | 470,575.87 | 484,821.10 | 466,008.76 | |
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