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| 辉隆股份(002556) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,636.69 | 80,605.68 | 109,274.81 | 94,777.02 | |
| 交易性金融资产 | 489.76 | -- | -- | 189.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,302.96 | -- | 44,391.50 | 43,418.73 | |
| 应收票据 | 7,363.52 | 10,154.88 | 8,312.93 | 5,931.02 | |
| 应收账款 | 16,939.44 | 35,273.48 | 36,078.57 | 37,487.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 173,641.65 | 99,404.24 | 99,189.30 | 119,054.25 | |
| 其他应收款(合计) | 5,714.72 | -- | 6,238.59 | 7,251.51 | |
| 应收利息 | 947.55 | -- | -- | 79.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,767.16 | 5,465.49 | 6,238.59 | 7,172.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,798.37 | 120,218.18 | 135,267.22 | 110,523.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,000.00 | 56,800.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,248.67 | 1,430.65 | 4,232.65 | 11,428.81 | |
| 流动资产合计 | 501,832.82 | 409,352.60 | 418,594.06 | 406,643.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,025.58 | 17,977.86 | 19,440.36 | 19,440.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65,569.84 | 63,913.61 | 62,874.34 | 63,175.05 | |
| 投资性房地产 | 4,748.53 | 4,402.51 | 4,469.67 | 4,536.83 | |
| 在建工程(合计) | 489.68 | -- | 5,725.40 | 543.38 | |
| 在建工程 | 489.68 | 5,987.09 | 5,725.40 | 543.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,562.14 | -- | 53,289.24 | 54,689.79 | |
| 固定资产净额 | 56,562.14 | 52,090.97 | 53,289.24 | 54,689.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,752.61 | 1,726.16 | 1,612.47 | 1,502.06 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,197.67 | 16,705.47 | 16,851.05 | 17,025.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,546.69 | 1,546.69 | 1,546.69 | 1,546.69 | |
| 长期待摊费用 | 1,919.04 | 777.64 | 842.92 | 1,189.73 | |
| 递延所得税资产 | 3,005.39 | 1,885.27 | 1,809.10 | 1,597.13 | |
| 其他非流动资产 | 15,014.04 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 184,831.22 | 167,013.27 | 183,461.25 | 180,246.99 | |
| 资产总计 | 686,664.04 | 576,365.87 | 602,055.31 | 586,890.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 191,110.18 | 163,807.90 | 159,346.58 | 140,580.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 156,239.29 | -- | 136,799.95 | 151,391.58 | |
| 应付票据 | 142,896.11 | 91,638.16 | 113,969.90 | 143,227.83 | |
| 应付账款 | 13,343.18 | 16,772.87 | 22,830.05 | 8,163.75 | |
| 预收款项 | 84,285.81 | 49,035.16 | 47,893.14 | 41,128.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,798.64 | 807.05 | 906.07 | 892.26 | |
| 应交税费 | 5,169.66 | 4,670.09 | 4,123.87 | 8,470.73 | |
| 其他应付款(合计) | 5,504.91 | -- | 6,983.45 | 3,346.58 | |
| 应付利息 | 265.79 | 245.10 | 202.07 | 216.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,239.13 | 5,869.63 | 6,781.38 | 3,130.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 445,108.49 | 332,845.96 | 356,053.05 | 345,809.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75.65 | -- | -- | 9.25 | |
| 长期递延收益 | 1,470.85 | 1,490.95 | 1,534.34 | 1,550.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,546.50 | 7,490.95 | 7,534.34 | 7,559.68 | |
| 负债合计 | 450,655.00 | 340,336.91 | 363,587.39 | 353,369.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,760.00 | 71,760.00 | 47,840.00 | 47,840.00 | |
| 资本公积 | 80,455.04 | 80,511.98 | 104,458.47 | 104,698.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 858.46 | 549.15 | 487.60 | 238.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,357.44 | 8,063.94 | 8,063.94 | 8,063.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,184.12 | 59,379.12 | 62,666.66 | 56,676.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,615.06 | 220,264.19 | 223,516.67 | 217,518.08 | |
| 少数股东权益 | 15,393.98 | 15,764.77 | 14,951.25 | 16,003.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,009.04 | 236,028.96 | 238,467.92 | 233,521.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 686,664.04 | 576,365.87 | 602,055.31 | 586,890.78 | |
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