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| 辉隆股份(002556) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,441.85 | 102,508.22 | 115,690.10 | 119,862.19 | |
| 交易性金融资产 | 1,594.46 | 2,442.54 | 1,333.47 | 47.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,516.00 | 60,152.36 | 66,519.95 | 63,252.32 | |
| 应收票据 | 22,026.90 | 18,033.34 | 22,572.61 | 27,098.56 | |
| 应收账款 | 20,489.10 | 42,119.02 | 43,947.34 | 36,153.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 215,251.68 | 200,619.67 | 161,417.44 | 156,878.12 | |
| 其他应收款(合计) | 5,585.81 | 11,727.60 | 10,339.95 | 6,391.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 44.25 | |
| 应收股利 | 1,169.17 | -- | 3,316.77 | -- | |
| 其他应收款 | 4,416.64 | 11,727.60 | 7,023.18 | 6,347.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 214,211.13 | 215,071.10 | 196,973.39 | 234,535.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 88.93 | 325.54 | 470.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,638.75 | 22,536.63 | 19,571.50 | 11,595.17 | |
| 流动资产合计 | 619,239.67 | 615,147.04 | 572,171.35 | 593,032.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,903.04 | 20,903.04 | 20,903.04 | 20,903.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,761.22 | 73,155.21 | 71,855.06 | 74,053.83 | |
| 投资性房地产 | 6,066.68 | 8,075.60 | 8,180.36 | 4,614.03 | |
| 在建工程(合计) | 2,932.97 | 4,514.55 | 3,873.78 | 1,724.54 | |
| 在建工程 | 2,932.97 | 4,514.55 | 3,873.78 | 1,724.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,670.13 | 52,597.08 | 52,421.68 | 56,538.77 | |
| 固定资产净额 | 55,670.13 | 52,597.08 | 52,421.68 | 56,538.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 603.00 | 736.83 | 705.06 | 651.02 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,724.52 | 19,891.71 | 20,025.63 | 20,206.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,431.52 | 1,546.69 | 1,546.69 | 1,546.69 | |
| 长期待摊费用 | 2,333.39 | 777.32 | 746.73 | 521.66 | |
| 递延所得税资产 | 5,039.79 | 4,373.05 | 4,051.20 | 3,960.02 | |
| 其他非流动资产 | 13,024.27 | 13,083.04 | 13,083.04 | 13,083.04 | |
| 非流动资产合计 | 205,490.54 | 199,654.15 | 197,392.28 | 197,802.87 | |
| 资产总计 | 824,730.21 | 814,801.19 | 769,563.63 | 790,835.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 268,318.38 | 231,728.50 | 229,519.90 | 224,881.38 | |
| 交易性金融负债 | 119.50 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 211,583.79 | 240,899.09 | 198,855.15 | 229,253.00 | |
| 应付票据 | 195,718.00 | -- | 169,853.53 | 205,777.12 | |
| 应付账款 | 15,865.79 | -- | 29,001.62 | 23,475.88 | |
| 预收款项 | 65,930.04 | 61,171.80 | 58,713.09 | 64,478.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,723.14 | 2,052.88 | 1,894.58 | 1,938.76 | |
| 应交税费 | 7,446.55 | 7,690.78 | 7,002.58 | 8,287.71 | |
| 其他应付款(合计) | 5,707.86 | 7,480.66 | 8,549.62 | 6,994.88 | |
| 应付利息 | 593.15 | -- | 338.76 | 260.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,114.70 | 7,480.66 | 8,210.86 | 6,734.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 563,829.27 | 551,023.70 | 506,534.91 | 537,834.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22.30 | 28.05 | 33.18 | 38.31 | |
| 长期应付款 | 22.30 | 28.05 | 33.18 | 38.31 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 326.96 | 331.31 | 331.31 | 331.31 | |
| 递延所得税负债 | 17.65 | -3.96 | 0.53 | -1.62 | |
| 长期递延收益 | 2,467.89 | 2,341.83 | 2,398.56 | 2,077.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,834.80 | 2,697.23 | 2,763.58 | 2,445.79 | |
| 负债合计 | 566,664.07 | 553,720.93 | 509,298.50 | 540,280.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,760.00 | 71,760.00 | 71,760.00 | 71,760.00 | |
| 资本公积 | 82,645.15 | 83,342.39 | 82,091.64 | 79,312.83 | |
| 减：库存股 | 4,000.17 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,804.20 | 812.64 | 318.07 | -241.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,221.32 | 8,693.71 | 8,693.71 | 8,693.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,790.06 | 76,398.16 | 77,956.32 | 72,414.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,220.56 | 241,006.90 | 240,819.74 | 231,939.00 | |
| 少数股东权益 | 19,845.58 | 20,073.35 | 19,445.39 | 18,615.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,066.13 | 261,080.26 | 260,265.13 | 250,554.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 824,730.21 | 814,801.19 | 769,563.63 | 790,835.18 | |
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