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海南瑞泽(002596) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,879.03 | 18,886.27 | 20,189.35 | 25,036.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 53,730.36 | 49,759.61 | 45,316.62 | 32,573.49 | |
应收票据 | 421.42 | 270.00 | 115.00 | 20.00 | |
应收账款 | 53,308.94 | 49,489.61 | 45,201.62 | 32,553.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,726.47 | 12,467.42 | 6,263.54 | 6,006.17 | |
其他应收款(合计) | 2,439.70 | 1,236.65 | 1,242.40 | 2,691.07 | |
应收利息 | 43.36 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,396.34 | 1,236.65 | 1,242.40 | 2,691.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,630.78 | 3,109.01 | 3,399.86 | 2,811.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 83.59 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 88,489.92 | 85,458.97 | 76,411.78 | 69,118.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 317.71 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 2,881.80 | 4,137.27 | 5,848.35 | |
在建工程 | -- | 2,881.80 | 4,137.27 | 5,848.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,749.09 | 31,863.42 | 32,509.38 | 28,911.32 | |
固定资产净额 | 38,749.09 | 31,863.42 | 32,509.38 | 28,911.32 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,427.45 | 3,832.33 | 3,866.12 | 3,887.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 762.71 | 719.49 | 700.50 | 725.59 | |
递延所得税资产 | 1,161.35 | 1,126.40 | 905.65 | 701.51 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 45,418.30 | 40,423.44 | 42,118.91 | 40,073.92 | |
资产总计 | 133,908.23 | 125,882.40 | 118,530.69 | 109,192.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,136.17 | 11,050.00 | 8,800.00 | 7,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,310.09 | 19,737.01 | 18,079.69 | 10,105.37 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,310.09 | 19,737.01 | 18,079.69 | 10,105.37 | |
预收款项 | 393.38 | 602.13 | 710.68 | 665.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 221.89 | 120.12 | 116.09 | 125.02 | |
应交税费 | 3,543.20 | 2,399.29 | 1,798.85 | 1,660.30 | |
其他应付款(合计) | 1,228.44 | 1,959.55 | 1,332.95 | 1,350.76 | |
应付利息 | 24.27 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,204.17 | 1,959.55 | 1,332.95 | 1,350.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,205.77 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 41,038.95 | 35,868.11 | 30,838.27 | 20,906.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,487.13 | 3,745.87 | 3,857.94 | 4,021.98 | |
长期应付款 | 2,487.13 | 3,745.87 | 3,857.94 | 4,021.98 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 57.20 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,544.33 | 3,745.87 | 3,857.94 | 4,021.98 | |
负债合计 | 43,583.28 | 39,613.98 | 34,696.21 | 24,928.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
资本公积 | 47,616.86 | 47,616.86 | 47,616.86 | 47,616.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,234.54 | 1,685.42 | 1,685.42 | 1,685.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,872.24 | 22,816.14 | 21,132.20 | 21,560.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,123.64 | 85,518.43 | 83,834.48 | 84,263.16 | |
少数股东权益 | 3,201.31 | 750.00 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,324.95 | 86,268.43 | 83,834.48 | 84,263.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,908.23 | 125,882.40 | 118,530.69 | 109,192.03 |
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