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海南瑞泽(002596) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,956.71 | 35,004.93 | 29,195.05 | 39,001.59 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,403.29 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 189,153.56 | 180,391.78 | 175,340.75 | 170,498.14 | |
应收票据 | 15,030.15 | 11,273.53 | 10,780.48 | 14,569.07 | |
应收账款 | 174,123.42 | 169,118.25 | 164,560.27 | 155,929.07 | |
应收款项融资 | 1,602.94 | 427.32 | 728.15 | 2,048.18 | |
预付款项 | 1,730.03 | 3,945.16 | 4,764.43 | 2,762.91 | |
其他应收款(合计) | 24,572.27 | 21,094.03 | 19,567.17 | 22,754.81 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 24,572.27 | -- | 19,567.17 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,033.30 | 43,305.42 | 45,650.62 | 41,550.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 214.73 | 269.48 | 272.19 | 188.95 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,450.17 | 7,060.27 | 6,611.77 | 2,516.16 | |
流动资产合计 | 320,754.38 | 312,711.45 | 304,976.10 | 306,175.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 80,822.70 | 69,503.48 | 61,991.69 | 61,669.68 | |
长期股权投资 | 11,205.47 | 11,505.73 | 11,098.44 | 11,118.35 | |
投资性房地产 | 518.74 | 521.85 | 524.96 | 528.07 | |
在建工程(合计) | 5,287.71 | 4,927.40 | 3,701.66 | 3,365.25 | |
在建工程 | 5,287.71 | -- | 3,701.66 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 54,668.13 | 52,621.40 | 53,170.10 | 52,735.03 | |
固定资产净额 | 54,668.13 | -- | 53,170.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,659.16 | 39,445.63 | 40,077.23 | 41,188.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 104,222.10 | 104,222.10 | 104,222.10 | 104,222.10 | |
长期待摊费用 | 12,218.80 | 11,568.78 | 11,838.88 | 11,288.31 | |
递延所得税资产 | 12,196.64 | 9,943.90 | 10,994.57 | 10,525.51 | |
其他非流动资产 | 10,244.98 | 11,405.93 | 9,563.23 | 11,158.84 | |
非流动资产合计 | 330,044.42 | 315,666.20 | 307,182.87 | 307,800.02 | |
资产总计 | 650,798.79 | 628,377.64 | 612,158.96 | 613,975.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,370.00 | 5,950.00 | 6,950.00 | 30,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 122,794.96 | 98,252.21 | 93,605.64 | 84,498.87 | |
应付票据 | 14,598.70 | 13,799.62 | 10,460.00 | 10.00 | |
应付账款 | 108,196.26 | 84,452.60 | 83,145.64 | 84,488.87 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,420.26 | 3,524.39 | 2,851.08 | 3,110.18 | |
应交税费 | 6,927.85 | 3,972.64 | 4,278.78 | 2,862.33 | |
其他应付款(合计) | 4,675.11 | 7,434.20 | 7,918.06 | 6,068.43 | |
应付利息 | -- | 294.40 | 291.25 | 1,232.94 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,675.11 | -- | 7,626.80 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 47,842.69 | 19,743.41 | 19,411.77 | 45,516.73 | |
其他流动负债 | 6,449.55 | 7,612.50 | 6,928.54 | 5,483.36 | |
流动负债合计 | 205,365.20 | 148,986.41 | 144,645.49 | 180,641.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 105,713.25 | 140,473.26 | 127,913.65 | 105,658.43 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 11,826.25 | 11,975.85 | 14,694.38 | 3,602.90 | |
长期应付款 | 11,826.25 | -- | 14,694.38 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 886.01 | 777.20 | 768.39 | 759.58 | |
递延所得税负债 | 4,435.93 | 4,646.14 | 4,693.99 | 4,988.21 | |
长期递延收益 | 1,040.34 | 1,024.56 | 1,148.60 | 1,677.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 123,901.77 | 158,897.00 | 149,219.01 | 116,686.26 | |
负债合计 | 329,266.97 | 307,883.40 | 293,864.50 | 297,328.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 114,758.05 | 114,900.70 | 114,901.95 | 115,066.27 | |
资本公积 | 161,037.60 | 161,535.73 | 161,540.10 | 162,599.96 | |
减:库存股 | -- | 640.78 | 646.40 | 646.40 | |
其他综合收益 | -859.22 | -859.22 | -859.22 | -859.22 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,716.97 | 7,041.85 | 7,041.85 | 7,041.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,447.98 | 31,066.44 | 28,936.91 | 26,463.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 314,101.38 | 313,044.72 | 310,915.19 | 309,666.11 | |
少数股东权益 | 7,430.45 | 7,449.52 | 7,379.27 | 6,980.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 321,531.82 | 320,494.24 | 318,294.46 | 316,646.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,798.79 | 628,377.64 | 612,158.96 | 613,975.14 |
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