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| 龙佰集团(002601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,350.01 | 151,967.72 | 194,560.19 | 138,485.10 | |
| 交易性金融资产 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 218,167.96 | -- | 180,922.62 | -- | |
| 应收票据 | 97,714.23 | 83,934.09 | 72,044.97 | 86,650.29 | |
| 应收账款 | 120,453.73 | 119,719.21 | 108,877.66 | 102,739.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,224.62 | 31,083.28 | 23,038.23 | 28,064.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,836.54 | -- | 3,271.74 | -- | |
| 应收利息 | 161.33 | 188.79 | 153.13 | 133.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,675.21 | 2,931.12 | 3,118.61 | 3,500.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 156,319.56 | 158,019.83 | 145,709.14 | 134,568.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,257.68 | 90,630.59 | 36,274.18 | 35,333.75 | |
| 流动资产合计 | 708,156.37 | 638,474.62 | 583,776.10 | 529,476.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 43,718.77 | 89,601.59 | 58,965.06 | 50,817.83 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,297.34 | 387.34 | 387.34 | 387.34 | |
| 长期股权投资 | 1,735.50 | 1,674.72 | 1,667.70 | 4,056.51 | |
| 投资性房地产 | 1,508.30 | 1,749.19 | 1,771.37 | 1,338.74 | |
| 在建工程(合计) | 66,883.78 | -- | 51,097.53 | -- | |
| 在建工程 | 60,472.77 | 57,725.66 | 43,981.51 | 48,584.92 | |
| 工程物资 | 6,411.01 | 7,997.31 | 7,116.02 | 5,901.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | 602,893.96 | -- | 607,242.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 602,893.96 | 593,624.52 | 607,004.59 | 610,209.57 | |
| 固定资产清理 | -- | 162.77 | 237.58 | 155.18 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 131,292.80 | 132,665.77 | 135,984.81 | 138,888.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 498,588.88 | 501,445.01 | 501,407.31 | 488,190.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,646.23 | 2,805.53 | 2,964.83 | 2,384.14 | |
| 递延所得税资产 | 13,496.56 | 10,761.04 | 10,219.47 | 9,832.34 | |
| 其他非流动资产 | 7,416.91 | 6,115.61 | 10,277.23 | 5,825.33 | |
| 非流动资产合计 | 1,376,479.01 | 1,406,716.05 | 1,381,984.81 | 1,366,572.23 | |
| 资产总计 | 2,084,635.38 | 2,045,190.67 | 1,965,760.91 | 1,896,048.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 344,080.29 | 282,912.62 | 291,063.15 | 222,476.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 140,660.44 | -- | 111,258.34 | -- | |
| 应付票据 | 42,095.35 | 49,609.45 | 25,230.00 | 29,596.55 | |
| 应付账款 | 98,565.09 | 82,591.12 | 86,028.34 | 88,559.75 | |
| 预收款项 | 12,804.79 | 13,917.65 | 13,684.21 | 30,868.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,034.01 | 28,606.97 | 13,736.20 | 8,576.83 | |
| 应交税费 | 24,013.53 | 20,598.63 | 19,902.92 | 18,526.48 | |
| 其他应付款(合计) | 19,699.52 | -- | 12,085.14 | -- | |
| 应付利息 | 326.10 | 201.23 | 205.26 | 164.92 | |
| 应付股利 | 1,752.28 | 970.57 | 948.57 | 1,260.17 | |
| 其他应付款 | 17,621.14 | 14,236.19 | 10,931.31 | 23,653.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,900.00 | 36,900.00 | 36,900.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 813.10 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 624,392.57 | 531,357.51 | 498,629.96 | 425,182.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,541.99 | 81,256.80 | 81,552.70 | 73,030.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,957.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 389.15 | 333.53 | 322.81 | -- | |
| 递延所得税负债 | 18,973.48 | 19,740.07 | 20,269.57 | 20,751.03 | |
| 长期递延收益 | 20,917.54 | 20,734.77 | 22,591.06 | 23,434.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 126,822.16 | 142,065.18 | 144,736.13 | 137,173.49 | |
| 负债合计 | 751,214.73 | 673,422.69 | 643,366.09 | 562,356.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,209.54 | 203,209.54 | 203,209.54 | 203,216.47 | |
| 资本公积 | 964,099.04 | 972,449.99 | 958,772.23 | 958,208.98 | |
| 减：库存股 | 58,658.92 | 58,658.92 | 49,055.53 | 8,119.08 | |
| 其他综合收益 | -598.88 | -179.76 | 336.13 | 603.96 | |
| 专项储备 | 8,696.39 | 11,152.63 | 14,054.59 | 16,546.76 | |
| 盈余公积 | 30,390.93 | 11,231.87 | 11,232.20 | 11,231.87 | |
| 一般风险准备 | 536.00 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 140,992.12 | 202,407.69 | 141,327.33 | 109,497.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,288,666.21 | 1,341,613.04 | 1,279,876.49 | 1,291,186.01 | |
| 少数股东权益 | 44,754.44 | 30,154.94 | 42,518.32 | 42,506.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,333,420.65 | 1,371,767.98 | 1,322,394.81 | 1,333,692.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,084,635.38 | 2,045,190.67 | 1,965,760.91 | 1,896,048.52 | |
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