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| 龙佰集团(002601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,438.25 | 170,028.22 | 254,261.37 | 187,390.19 | |
| 交易性金融资产 | 65,883.54 | 169,500.00 | 58,000.00 | 36,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 181,231.83 | 235,760.96 | 231,355.26 | 215,943.83 | |
| 应收票据 | 71,263.64 | 101,025.77 | 92,774.15 | 89,242.17 | |
| 应收账款 | 109,968.19 | 134,735.19 | 138,581.11 | 126,701.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,803.31 | 27,353.17 | 31,018.53 | 31,038.58 | |
| 其他应收款(合计) | 3,484.10 | 1,704.70 | 1,401.18 | 1,707.71 | |
| 应收利息 | 112.25 | -- | 152.56 | 220.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,371.84 | 1,704.70 | 1,248.62 | 1,487.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 194,772.15 | 171,354.66 | 160,390.12 | 151,856.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,139.71 | 33,774.79 | 27,073.21 | 26,276.41 | |
| 流动资产合计 | 646,752.88 | 809,476.48 | 763,499.65 | 650,213.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 28,281.45 | 76,012.31 | 81,113.45 | 125,440.44 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 21,596.49 | 24,642.64 | 25,836.25 | 29,483.07 | |
| 长期股权投资 | 1,162.59 | 1,125.45 | 1,841.27 | 1,736.21 | |
| 投资性房地产 | 5,219.51 | 5,269.86 | 5,320.20 | 5,361.52 | |
| 在建工程(合计) | 141,323.88 | 116,906.58 | 82,773.14 | 70,551.86 | |
| 在建工程 | 110,397.04 | 116,906.58 | 72,342.16 | 62,383.81 | |
| 工程物资 | 30,926.84 | -- | 10,430.98 | 8,168.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | 584,352.46 | 574,196.06 | 586,953.01 | 597,572.39 | |
| 固定资产净额 | 584,352.46 | 574,196.06 | 586,538.00 | 597,434.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 415.00 | 137.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 124,664.56 | 120,804.92 | 123,843.21 | 126,869.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 498,588.88 | 498,588.88 | 498,588.88 | 498,588.88 | |
| 长期待摊费用 | 5,225.17 | 3,917.85 | 2,511.70 | 2,503.44 | |
| 递延所得税资产 | 18,221.71 | 12,771.66 | 10,588.95 | 13,833.54 | |
| 其他非流动资产 | 16,977.71 | 13,636.17 | 14,750.72 | 9,983.06 | |
| 非流动资产合计 | 1,445,614.42 | 1,447,872.37 | 1,434,120.77 | 1,481,924.05 | |
| 资产总计 | 2,092,367.30 | 2,257,348.85 | 2,197,620.42 | 2,132,137.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 363,322.34 | 465,928.87 | 464,072.28 | 319,335.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 243,788.63 | 169,169.20 | 132,003.95 | 118,208.27 | |
| 应付票据 | 117,850.34 | -- | 35,872.54 | 23,532.04 | |
| 应付账款 | 125,938.29 | -- | 96,131.41 | 94,676.22 | |
| 预收款项 | 8,566.77 | 13,949.45 | 10,821.80 | 14,202.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,955.51 | 14,755.48 | 13,511.29 | 21,522.57 | |
| 应交税费 | 24,342.15 | 21,159.51 | 23,730.96 | 27,780.06 | |
| 其他应付款(合计) | 15,923.78 | 14,986.74 | 29,367.54 | 18,955.09 | |
| 应付利息 | 277.84 | -- | 461.28 | 418.67 | |
| 应付股利 | 142.00 | -- | 4,542.00 | 1,872.28 | |
| 其他应付款 | 15,503.94 | 14,986.74 | 24,364.26 | 16,664.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,812.77 | 59,700.00 | 70,650.00 | 41,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 734,711.95 | 759,649.26 | 749,357.82 | 571,903.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,780.73 | 20,353.17 | 24,082.50 | 72,334.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 长期应付款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 416.99 | 422.85 | 411.97 | 401.17 | |
| 递延所得税负债 | 14,650.43 | 15,446.81 | 15,956.53 | 17,471.35 | |
| 长期递延收益 | 18,407.01 | 19,212.01 | 19,296.18 | 19,862.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,255.16 | 75,434.84 | 79,747.17 | 130,069.31 | |
| 负债合计 | 828,967.11 | 835,084.10 | 829,104.99 | 701,972.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,202.09 | 203,202.09 | 203,202.09 | 203,209.54 | |
| 资本公积 | 958,187.69 | 964,547.01 | 962,636.28 | 956,095.93 | |
| 减：库存股 | 66,315.54 | 10,767.40 | -- | 3,578.06 | |
| 其他综合收益 | 192.42 | 560.18 | -397.71 | -1,606.67 | |
| 专项储备 | 2,228.46 | 3,869.03 | 5,812.52 | 7,465.15 | |
| 盈余公积 | 47,850.66 | 14,458.84 | 14,458.84 | 30,978.12 | |
| 一般风险准备 | 611.33 | 611.33 | 611.33 | 689.59 | |
| 未分配利润 | 96,332.41 | 224,237.75 | 161,239.88 | 200,038.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,242,289.52 | 1,400,718.82 | 1,347,563.22 | 1,393,292.57 | |
| 少数股东权益 | 21,110.67 | 21,545.93 | 20,952.20 | 36,872.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,263,400.19 | 1,422,264.76 | 1,368,515.43 | 1,430,164.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,092,367.30 | 2,257,348.85 | 2,197,620.42 | 2,132,137.18 | |
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