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亚玛顿(002623) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 76,910.77 | 99,054.96 | 84,837.30 | 62,144.87 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 59,910.29 | -- | -- | 37,136.12 | |
应收票据 | 13,853.52 | 11,259.01 | 14,012.12 | 12,514.10 | |
应收账款 | 46,056.78 | 47,483.69 | 26,806.97 | 24,622.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,978.89 | 3,299.33 | 2,981.25 | 6,284.67 | |
其他应收款(合计) | 679.95 | -- | -- | 2,048.12 | |
应收利息 | 86.54 | 71.76 | 31.47 | 28.33 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 593.41 | 3,478.93 | 561.81 | 2,019.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,345.87 | 16,681.67 | 15,145.55 | 20,939.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,556.73 | 5,207.10 | 1,301.11 | 2,178.15 | |
流动资产合计 | 162,382.49 | 186,536.47 | 145,677.58 | 130,731.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,145.20 | 6,145.20 | 6,145.20 | 6,145.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,406.22 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 15,617.55 | 13,985.72 | 14,028.20 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 67,004.74 | -- | -- | 25,362.11 | |
在建工程 | 47,579.05 | 24,036.16 | 69,096.02 | 25,362.11 | |
工程物资 | 19,425.69 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 161,177.58 | -- | -- | 82,138.67 | |
固定资产净额 | 161,177.58 | 112,777.06 | 84,224.46 | 82,138.67 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,836.81 | 18,926.48 | 19,021.12 | 19,126.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,112.74 | 3,328.11 | 2,426.89 | 2,270.63 | |
递延所得税资产 | 2,082.74 | 1,593.44 | 1,229.85 | 1,173.84 | |
其他非流动资产 | 892.63 | 1,546.14 | 932.21 | 5,496.76 | |
非流动资产合计 | 265,658.66 | 183,970.14 | 197,061.46 | 155,742.26 | |
资产总计 | 428,041.15 | 370,506.61 | 342,739.04 | 286,473.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 53,862.20 | 68,499.09 | 64,192.41 | 24,724.39 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 81,403.52 | -- | -- | 33,283.42 | |
应付票据 | 39,951.00 | 29,677.47 | 26,861.96 | 23,289.49 | |
应付账款 | 41,452.52 | 11,286.70 | 14,478.94 | 9,993.93 | |
预收款项 | 1,064.21 | 161.94 | 699.45 | 222.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 876.26 | 1,007.06 | 394.47 | 62.06 | |
应交税费 | 442.27 | 904.68 | 638.88 | 276.95 | |
其他应付款(合计) | 2,247.95 | -- | -- | 91.93 | |
应付利息 | 519.22 | 81.14 | 84.33 | 63.44 | |
应付股利 | -- | -- | 336.00 | -- | |
其他应付款 | 1,728.73 | 121.37 | 299.68 | 28.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,743.78 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 145,640.18 | 111,739.45 | 107,986.11 | 58,661.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 61,865.77 | 9,500.00 | 9,600.00 | 7,800.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 25,422.22 | 3,200.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,927.60 | 4,125.11 | 3,780.43 | 2,952.63 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 65,793.37 | 39,047.34 | 16,580.43 | 10,752.63 | |
负债合计 | 211,433.56 | 150,786.78 | 124,566.53 | 69,413.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 148,672.03 | 148,672.03 | 148,672.03 | 148,672.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 687.40 | 233.07 | 239.36 | 143.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,268.17 | 6,500.84 | 5,885.91 | 5,892.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,970.79 | 48,295.14 | 47,363.50 | 46,351.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 216,598.39 | 219,701.09 | 218,160.81 | 217,059.64 | |
少数股东权益 | 9.20 | 18.74 | 11.70 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 216,607.59 | 219,719.83 | 218,172.51 | 217,059.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 428,041.15 | 370,506.61 | 342,739.04 | 286,473.33 |
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