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| 亚玛顿(002623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,645.50 | 65,821.97 | 82,217.89 | 58,231.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,404.35 | 87,097.07 | 74,102.49 | 69,005.25 | |
| 应收票据 | 16,114.21 | 24,826.09 | 17,704.12 | 14,914.03 | |
| 应收账款 | 59,290.15 | 62,270.98 | 56,398.36 | 54,091.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,037.92 | 5,938.72 | 6,652.57 | 11,938.49 | |
| 其他应收款(合计) | 21,796.49 | 13,540.01 | 1,120.24 | 979.96 | |
| 应收利息 | 66.37 | -- | 101.30 | 31.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,730.12 | 13,540.01 | 1,018.94 | 948.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,195.47 | 18,129.27 | 30,577.32 | 32,584.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 18,068.52 | 18,068.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 30.06 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,055.10 | 10,803.92 | 11,408.30 | 13,988.56 | |
| 流动资产合计 | 184,134.85 | 201,361.02 | 224,147.33 | 204,797.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,145.20 | 6,145.20 | 6,145.20 | 6,145.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,620.80 | 4,912.11 | 5,201.00 | 5,201.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,895.32 | 27,742.16 | 29,688.93 | 14,826.82 | |
| 在建工程 | 4,906.14 | 27,742.16 | 27,235.75 | 11,499.81 | |
| 工程物资 | 989.18 | -- | 2,453.18 | 3,327.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | 199,405.39 | 196,360.72 | 228,973.77 | 228,794.04 | |
| 固定资产净额 | 199,405.39 | 196,360.72 | 228,973.77 | 228,794.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,707.58 | 18,524.54 | 18,227.33 | 18,335.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,663.60 | 4,747.00 | 5,817.90 | 6,325.28 | |
| 递延所得税资产 | 3,195.21 | 2,550.74 | 2,422.03 | 2,148.64 | |
| 其他非流动资产 | 2,166.56 | 3,224.66 | 4,586.42 | 8,081.77 | |
| 非流动资产合计 | 238,799.67 | 264,207.14 | 301,062.59 | 289,858.71 | |
| 资产总计 | 422,934.52 | 465,568.16 | 525,209.91 | 494,655.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,667.92 | 70,765.44 | 79,631.62 | 66,573.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,673.59 | 61,098.85 | 79,179.98 | 86,725.49 | |
| 应付票据 | 14,178.16 | -- | 45,824.56 | 42,680.88 | |
| 应付账款 | 32,495.43 | -- | 33,355.42 | 44,044.61 | |
| 预收款项 | 2,853.93 | 3,210.82 | 26,114.93 | 24,201.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 412.36 | 108.90 | 108.40 | 181.18 | |
| 应交税费 | 379.42 | 698.70 | 342.02 | 248.09 | |
| 其他应付款(合计) | 7,814.56 | 6,394.06 | 7,324.77 | 4,537.15 | |
| 应付利息 | 516.24 | -- | 568.89 | 700.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,298.32 | 6,394.06 | 6,755.88 | 3,836.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,908.65 | 9,520.21 | 11,392.69 | 11,263.35 | |
| 其他流动负债 | -- | 67.52 | -- | 63.25 | |
| 流动负债合计 | 133,710.43 | 151,864.50 | 204,094.41 | 193,793.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,300.00 | 90,596.18 | 37,800.00 | 82,403.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 32,207.17 | -- | 63,835.32 | -- | |
| 长期应付款 | 32,207.17 | -- | 63,835.32 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,449.38 | 3,505.60 | 3,778.24 | 4,080.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,956.55 | 94,101.78 | 105,413.56 | 86,483.37 | |
| 负债合计 | 200,666.98 | 245,966.27 | 309,507.97 | 280,277.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 148,517.33 | 148,517.33 | 148,517.33 | 148,517.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 438.05 | -695.39 | 45.72 | -22.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,435.08 | 6,282.58 | 6,282.58 | 6,282.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,251.65 | 48,905.06 | 44,371.14 | 43,226.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,642.11 | 219,009.58 | 215,216.77 | 214,004.02 | |
| 少数股东权益 | 625.43 | 592.31 | 485.17 | 374.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,267.54 | 219,601.89 | 215,701.94 | 214,378.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,934.52 | 465,568.16 | 525,209.91 | 494,655.81 | |
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