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ST航高(002665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,568.41 | 41,700.73 | 52,295.24 | 16,544.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 92,458.97 | 102,337.56 | 96,425.52 | 105,444.64 | |
应收票据 | 1,873.10 | 2,269.21 | 1,754.96 | 15,667.23 | |
应收账款 | 90,585.87 | 100,068.35 | 94,670.57 | 89,777.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,587.56 | 26,976.00 | 27,887.33 | 8,676.01 | |
其他应收款(合计) | 26,832.02 | 10,935.27 | 11,360.09 | 12,117.27 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26,832.02 | -- | 11,360.09 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 75,799.18 | 32,632.59 | 34,792.96 | 24,879.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,941.79 | 7,551.67 | 8,025.68 | 41,668.01 | |
流动资产合计 | 267,391.57 | 226,459.11 | 234,753.01 | 213,607.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,072.65 | 970.24 | 1,091.61 | 1,255.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 55,709.85 | 87,535.24 | 87,065.70 | 83,553.09 | |
在建工程 | 48,527.00 | -- | 54,082.66 | -- | |
工程物资 | 7,182.85 | -- | 32,983.04 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 340,756.61 | 331,032.14 | 336,187.18 | 340,333.55 | |
固定资产净额 | 340,756.61 | -- | 336,187.18 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 232.89 | 129.01 | 175.50 | 385.52 | |
无形资产 | 21,937.77 | 22,071.78 | 22,290.47 | 22,539.73 | |
开发支出 | -- | 59.41 | 59.41 | 59.41 | |
商誉 | 4,485.72 | 4,485.72 | 4,485.72 | 4,485.72 | |
长期待摊费用 | 269.32 | 52.38 | 69.85 | 107.28 | |
递延所得税资产 | 21,639.95 | 19,117.10 | 17,910.50 | 17,603.97 | |
其他非流动资产 | 50,294.94 | 86,688.38 | 85,675.36 | 83,971.97 | |
非流动资产合计 | 496,899.34 | 556,484.85 | 559,354.75 | 558,639.18 | |
资产总计 | 764,290.90 | 782,943.96 | 794,107.77 | 772,246.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 148,064.68 | 149,980.47 | 149,963.90 | 141,963.23 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,772.03 | 30,817.42 | 31,979.85 | 32,817.82 | |
应付票据 | 1,128.11 | 2,166.61 | 1,811.72 | 1,634.13 | |
应付账款 | 31,643.92 | 28,650.81 | 30,168.12 | 31,183.69 | |
预收款项 | 12.97 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,278.71 | 479.94 | 444.59 | 448.06 | |
应交税费 | 1,654.85 | 2,986.63 | 4,494.82 | 3,754.59 | |
其他应付款(合计) | 2,651.31 | 2,942.73 | 3,726.13 | 3,618.67 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,651.31 | -- | 3,726.13 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,114.07 | 2,069.94 | 2,678.66 | 3,503.99 | |
其他流动负债 | 2,735.64 | 2,617.66 | 2,546.52 | 1,910.33 | |
流动负债合计 | 212,597.59 | 212,956.04 | 215,688.10 | 202,878.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,054.58 | 11,800.00 | 13,285.56 | 3,511.63 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 78.76 | 74.62 | 126.67 | 182.59 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 33.81 | -- | 16.79 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 10,202.10 | 10,366.97 | 10,531.85 | 10,696.73 | |
递延所得税负债 | 4,564.70 | 4,730.58 | 4,829.77 | 4,929.05 | |
长期递延收益 | 2,495.12 | 2,513.57 | 2,532.03 | 2,558.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28,395.27 | 29,519.56 | 31,305.88 | 21,895.18 | |
负债合计 | 240,992.86 | 242,475.60 | 246,993.97 | 224,773.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 253,872.07 | 253,872.07 | 253,872.07 | 253,872.07 | |
资本公积 | 398,638.17 | 398,638.17 | 398,638.17 | 398,638.17 | |
减:库存股 | 23,964.69 | 23,964.69 | 23,964.69 | 23,964.69 | |
其他综合收益 | -3,291.74 | -18.42 | -32.44 | -34.12 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,563.39 | 12,563.39 | 12,563.39 | 12,563.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -116,437.61 | -103,102.15 | -96,622.97 | -96,311.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 521,379.60 | 537,988.37 | 544,453.53 | 544,763.19 | |
少数股东权益 | 1,918.45 | 2,479.99 | 2,660.26 | 2,709.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 523,298.04 | 540,468.36 | 547,113.79 | 547,472.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 764,290.90 | 782,943.96 | 794,107.77 | 772,246.45 |
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