首航节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首航节能(002665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,770.9610,759.1182,858.5658,127.2538,238.87
收到的税费返还463.6310.203,786.133,811.3085.58
收到的其他与经营活动有关的现金3,819.412,855.0613,296.6610,708.466,252.08
经营活动现金流入小计35,053.9913,624.3699,941.3572,647.0144,576.54
购买商品、接受劳务支付的现金41,628.727,398.2079,510.9777,335.3056,971.41
支付给职工以及为职工支付的现金7,278.203,485.9817,092.2712,047.317,826.82
支付的各项税费4,246.132,241.9510,886.615,206.862,987.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,853.942,032.6314,037.839,975.936,265.00
经营活动现金流出小计57,006.9915,158.76121,527.68104,565.4074,050.62
经营活动产生的现金流量净额-21,952.99-1,534.40-21,586.33-31,918.39-29,474.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,750.005,550.002,500.002,250.001,950.00
取得投资收益所收到的现金----41.1937.2735.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.03255.022.922.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,750.035,550.032,796.212,290.191,987.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,608.3118,053.51140,931.71105,932.9165,230.03
投资所支付的现金1,900.00--6,500.001,600.001,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,508.3118,053.51147,431.71107,532.9166,830.03
投资活动产生的现金流量净额-22,758.27-12,503.48-144,635.49-105,242.72-64,842.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,543.0033,000.0055,717.1855,717.1855,717.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,257.995,368.45------
筹资活动现金流入小计47,800.9938,368.4555,717.1855,717.1855,717.18
偿还债务支付的现金47,132.0020,000.0050,822.4246,090.4246,090.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,596.08670.286,634.345,553.074,658.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,145.422,233.1322,070.932,160.331,359.70
筹资活动现金流出小计60,873.5022,903.4179,527.6953,803.8352,108.25
筹资活动产生的现金流量净额-13,072.5115,465.05-23,810.511,913.353,608.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.95-45.13-96.05-26.18-82.58
五、现金及现金等价物净增加额-57,775.831,382.04-190,128.38-135,273.94-90,789.92
加:期初现金及现金等价物余额241,650.48241,658.08431,778.86431,778.86431,778.86
六、期末现金及现金等价物余额183,874.65243,040.12241,650.48296,504.93340,988.94
附注
净利润908.49---74,838.92--1,933.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,161.74--63,549.28--185.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,639.91--8,210.39--3,745.11
无形资产摊销502.96--2,301.77--1,147.06
长期待摊费用摊销----25.61--6.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,632.82--1.27
固定资产报废损失----0.72--0.38
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,241.02--4,341.69--2,168.56
投资损失18.98---40.05---34.16
递延所得税资产减少124.31---6,520.10---22.26
递延所得税负债增加-80.23--1,552.36----
存货的减少-2,687.40--7,714.64---6,225.79
经营性应收项目的减少12,911.04--25,646.43--11,559.20
经营性应付项目的增加-40,370.34---55,162.98---43,938.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-21,952.99---21,586.33---29,474.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额183,874.65--241,650.48--340,988.94
现金的期初余额241,650.48--431,778.86--431,778.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-57,775.83---190,128.38---90,789.92
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