首航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首航高科(002665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,622.2515,837.745,239.0682,162.0746,424.41
收到的税费返还336.99183.13116.44470.30684.73
收到的其他与经营活动有关的现金10,867.187,058.834,644.079,321.183,871.90
经营活动现金流入小计30,826.4123,079.719,999.5791,953.5650,981.04
购买商品、接受劳务支付的现金54,260.3746,800.449,581.1463,989.0849,413.88
支付给职工以及为职工支付的现金8,458.435,543.133,146.5813,057.6110,331.20
支付的各项税费2,638.911,602.21546.4511,881.735,183.94
支付的其他与经营活动有关的现金14,634.384,559.592,017.108,827.156,140.28
经营活动现金流出小计79,992.0858,505.3715,291.2797,755.5671,069.30
经营活动产生的现金流量净额-49,165.67-35,425.66-5,291.70-5,802.00-20,088.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,119.006,119.004,999.006,330.005,750.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.907.90--69.860.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,696.613,296.612,889.55----
收到的其他与投资活动有关的现金------33.88--
投资活动现金流入小计11,895.519,423.517,888.556,433.755,750.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,158.3465,463.8844,873.7771,867.6334,319.99
投资所支付的现金------8,599.001,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,158.3465,463.8844,873.7780,466.6336,219.99
投资活动产生的现金流量净额-67,262.83-56,040.37-36,985.22-74,032.88-30,469.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12.5010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12.50--
取得借款收到的现金127,881.5567,881.5563,000.00150,058.5170,043.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,938.703,543.011,384.7029,336.9825,530.65
筹资活动现金流入小计132,820.2571,424.5664,384.70179,407.9995,583.65
偿还债务支付的现金100,629.7840,229.7835,748.2885,712.7067,663.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,869.191,897.531,763.583,404.202,277.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,185.254,663.621,135.2838,638.4812,595.47
筹资活动现金流出小计114,684.2246,790.9338,647.14127,755.3882,536.00
筹资活动产生的现金流量净额18,136.0324,633.6325,737.5651,652.6113,047.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.27105.4547.83-58.2229.17
五、现金及现金等价物净增加额-98,181.20-66,726.95-16,491.53-28,240.49-37,481.40
加:期初现金及现金等价物余额213,409.99213,409.99214,619.73241,650.48241,650.48
六、期末现金及现金等价物余额115,228.79146,683.04198,128.20213,409.99204,169.08
附注
净利润---7,101.10--7,247.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,616.05---394.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,541.34--12,510.35--
无形资产摊销--472.09--1,014.53--
长期待摊费用摊销--0.09--17.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---159.60---43.13--
固定资产报废损失------0.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,795.66--3,635.90--
投资损失---5,725.91---3,364.77--
递延所得税资产减少---874.44--877.07--
递延所得税负债增加---80.31---160.38--
存货的减少---849.29--903.72--
经营性应收项目的减少---2,113.58--6,830.03--
经营性应付项目的增加---30,946.65---34,876.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---35,425.66---5,802.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,683.04--213,409.99--
现金的期初余额--213,409.99--241,650.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,726.95---28,240.49--
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