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| 首航高科(002665) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,313.94 | 43,333.37 | 11,412.79 | 125,758.47 | 67,764.19 |
| 收到的税费返还 | 173.66 | 105.37 | 47.39 | 36,193.53 | 36,037.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,623.71 | 7,286.03 | 2,220.17 | 5,780.27 | 5,532.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,111.31 | 50,724.77 | 13,680.35 | 167,732.28 | 109,334.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,224.24 | 34,818.52 | 14,592.69 | 101,558.82 | 61,880.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,644.03 | 6,500.44 | 3,589.43 | 11,194.68 | 8,475.17 |
| 支付的各项税费 | 4,008.32 | 2,722.35 | 666.55 | 4,356.22 | 3,717.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,779.84 | 20,180.55 | 3,748.03 | 6,221.80 | 7,693.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,656.42 | 64,221.86 | 22,596.69 | 123,331.52 | 81,767.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -545.12 | -13,497.09 | -8,916.34 | 44,400.76 | 27,567.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.11 | 0.01 | -- | 1,427.11 | 1,429.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52.11 | 50.01 | -- | 1,427.11 | 1,429.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,823.31 | 4,202.75 | 2,662.43 | 14,285.77 | 12,211.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 49.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 113.15 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,823.31 | 4,202.75 | 2,662.43 | 14,447.92 | 12,211.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,771.20 | -4,152.74 | -2,662.43 | -13,020.82 | -10,782.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,887.56 | 68,670.00 | -- | 159,230.79 | 131,164.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,478.31 | 2,373.06 | 1,662.46 | 37,068.30 | 7,946.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,365.87 | 71,043.06 | 1,662.46 | 196,299.09 | 139,110.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,495.65 | 78,955.65 | 57.12 | 155,188.65 | 124,493.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,661.71 | 5,044.11 | 2,733.90 | 11,106.95 | 8,534.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,100.36 | 843.47 | 720.67 | 39,708.36 | 7,947.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,257.73 | 84,843.23 | 3,511.68 | 206,003.97 | 140,974.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,108.14 | -13,800.17 | -1,849.22 | -9,704.87 | -1,864.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.88 | 1.05 | -11.58 | 68.74 | -10.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,251.06 | -31,448.95 | -13,439.57 | 21,743.81 | 14,909.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,612.93 | 37,612.93 | 37,612.93 | 15,869.12 | 15,869.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,361.87 | 6,163.98 | 24,173.36 | 37,612.93 | 30,778.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,235.53 | -- | -26,368.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,605.50 | -- | 10,880.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,076.86 | -- | 17,708.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.00 | -- | 910.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.37 | -- | 85.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.10 | -- | -568.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,880.34 | -- | 11,181.09 | -- |
| 投资损失 | -- | 69.64 | -- | 370.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,737.78 | -- | -4,202.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -177.10 | -- | -463.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,871.68 | -- | -26,499.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,604.24 | -- | 63,974.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,304.00 | -- | -2,878.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 39.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,497.09 | -- | 44,400.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,163.98 | -- | 37,612.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,612.93 | -- | 15,869.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,448.95 | -- | 21,743.81 | -- |
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