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| ST航高(002665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,858.56 | 58,127.25 | 38,238.87 | 11,460.19 | |
| 收到的税费返还 | 3,786.13 | 3,811.30 | 85.58 | 0.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,296.66 | 10,708.46 | 6,252.08 | 2,205.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,941.35 | 72,647.01 | 44,576.54 | 13,666.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,510.97 | 77,335.30 | 56,971.41 | 24,507.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,092.27 | 12,047.31 | 7,826.82 | 4,076.71 | |
| 支付的各项税费 | 10,886.61 | 5,206.86 | 2,987.39 | 644.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,037.83 | 9,975.93 | 6,265.00 | 2,505.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,527.68 | 104,565.40 | 74,050.62 | 31,734.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,586.33 | -31,918.39 | -29,474.08 | -18,067.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,250.00 | 1,950.00 | 1,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.19 | 37.27 | 35.04 | 26.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.02 | 2.92 | 2.80 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,796.21 | 2,290.19 | 1,987.84 | 1,279.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,931.71 | 105,932.91 | 65,230.03 | 36,687.19 | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,431.71 | 107,532.91 | 66,830.03 | 37,687.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,635.49 | -105,242.72 | -64,842.18 | -36,407.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,717.18 | 55,717.18 | 55,717.18 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,717.18 | 55,717.18 | 55,717.18 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,822.42 | 46,090.42 | 46,090.42 | 19,753.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,634.34 | 5,553.07 | 4,658.13 | 828.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,070.93 | 2,160.33 | 1,359.70 | 683.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,527.69 | 53,803.83 | 52,108.25 | 21,264.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,810.51 | 1,913.35 | 3,608.92 | -1,264.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.05 | -26.18 | -82.58 | -50.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -190,128.38 | -135,273.94 | -90,789.92 | -55,790.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 431,778.86 | 431,778.86 | 431,778.86 | 431,778.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,650.48 | 296,504.93 | 340,988.94 | 375,988.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,838.92 | -- | 1,933.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63,549.28 | -- | 185.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,210.39 | -- | 3,745.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,301.77 | -- | 1,147.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.61 | -- | 6.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,632.82 | -- | 1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,341.69 | -- | 2,168.56 | -- | |
| 投资损失 | -40.05 | -- | -34.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,520.10 | -- | -22.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,552.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,714.64 | -- | -6,225.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,646.43 | -- | 11,559.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,162.98 | -- | -43,938.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,586.33 | -- | -29,474.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,650.48 | -- | 340,988.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 431,778.86 | -- | 431,778.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -190,128.38 | -- | -90,789.92 | -- | |
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