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| 首航高科(002665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,162.07 | 46,424.41 | 30,770.96 | 10,759.11 | |
| 收到的税费返还 | 470.30 | 684.73 | 463.63 | 10.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,321.18 | 3,871.90 | 3,819.41 | 2,855.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,953.56 | 50,981.04 | 35,053.99 | 13,624.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,989.08 | 49,413.88 | 41,628.72 | 7,398.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,057.61 | 10,331.20 | 7,278.20 | 3,485.98 | |
| 支付的各项税费 | 11,881.73 | 5,183.94 | 4,246.13 | 2,241.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,827.15 | 6,140.28 | 3,853.94 | 2,032.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,755.56 | 71,069.30 | 57,006.99 | 15,158.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,802.00 | -20,088.26 | -21,952.99 | -1,534.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,330.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.86 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,433.75 | 5,750.03 | 5,750.03 | 5,550.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,867.63 | 34,319.99 | 26,608.31 | 18,053.51 | |
| 投资所支付的现金 | 8,599.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,466.63 | 36,219.99 | 28,508.31 | 18,053.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,032.88 | -30,469.96 | -22,758.27 | -12,503.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.50 | 10.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,058.51 | 70,043.00 | 34,543.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,336.98 | 25,530.65 | 13,257.99 | 5,368.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,407.99 | 95,583.65 | 47,800.99 | 38,368.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,712.70 | 67,663.53 | 47,132.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,404.20 | 2,277.01 | 1,596.08 | 670.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,638.48 | 12,595.47 | 12,145.42 | 2,233.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,755.38 | 82,536.00 | 60,873.50 | 22,903.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,652.61 | 13,047.65 | -13,072.51 | 15,465.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.22 | 29.17 | 7.95 | -45.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,240.49 | -37,481.40 | -57,775.83 | 1,382.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,650.48 | 241,650.48 | 241,650.48 | 241,658.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,409.99 | 204,169.08 | 183,874.65 | 243,040.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,247.20 | -- | 908.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -394.08 | -- | -1,161.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,510.35 | -- | 4,639.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,014.53 | -- | 502.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,635.90 | -- | 3,241.02 | -- | |
| 投资损失 | -3,364.77 | -- | 18.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 877.07 | -- | 124.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -160.38 | -- | -80.23 | -- | |
| 存货的减少 | 903.72 | -- | -2,687.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,830.03 | -- | 12,911.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,876.53 | -- | -40,370.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,802.00 | -- | -21,952.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 213,409.99 | -- | 183,874.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 241,650.48 | -- | 241,650.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,240.49 | -- | -57,775.83 | -- | |
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