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| ST航高(002665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,758.47 | 67,764.19 | 47,821.24 | 19,048.19 | |
| 收到的税费返还 | 36,193.53 | 36,037.82 | 34,778.24 | 60.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,780.27 | 5,532.41 | 4,813.15 | 2,959.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,732.28 | 109,334.42 | 87,412.63 | 22,068.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,558.82 | 61,880.70 | 44,885.82 | 10,940.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,194.68 | 8,475.17 | 5,818.28 | 3,271.54 | |
| 支付的各项税费 | 4,356.22 | 3,717.46 | 1,730.23 | 150.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,221.80 | 7,693.73 | 4,099.29 | 3,196.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,331.52 | 81,767.06 | 56,533.62 | 17,558.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,400.76 | 27,567.37 | 30,879.00 | 4,510.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,427.11 | 1,429.05 | 39.00 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,427.11 | 1,429.05 | 39.00 | 11.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,285.77 | 12,211.93 | 8,227.81 | 3,570.43 | |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,447.92 | 12,211.93 | 8,227.81 | 3,570.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,020.82 | -10,782.89 | -8,188.81 | -3,559.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,230.79 | 131,164.02 | 129,164.02 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,068.30 | 7,946.28 | 7,746.28 | 7,656.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,299.09 | 139,110.30 | 136,910.30 | 9,056.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,188.65 | 124,493.00 | 120,453.00 | 9,633.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,106.95 | 8,534.26 | 5,569.67 | 2,745.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,708.36 | 7,947.62 | 6,633.13 | 2,737.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,003.97 | 140,974.88 | 132,655.80 | 15,116.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,704.87 | -1,864.58 | 4,254.50 | -6,060.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.74 | -10.85 | -21.48 | -17.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,743.81 | 14,909.05 | 26,923.21 | -5,127.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,869.12 | 15,869.12 | 15,869.12 | 15,869.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,612.93 | 30,778.17 | 42,792.33 | 10,741.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,368.37 | -- | -5,819.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,880.88 | -- | 559.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,708.36 | -- | 8,786.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 910.45 | -- | 497.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.84 | -- | 38.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -568.88 | -- | -12.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,181.09 | -- | 6,041.53 | -- | |
| 投资损失 | 370.43 | -- | 325.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,202.80 | -- | -1,040.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -463.72 | -- | -198.65 | -- | |
| 存货的减少 | -26,499.31 | -- | -5,686.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 63,974.35 | -- | 28,796.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,878.44 | -- | -1,670.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,400.76 | -- | 30,879.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,612.93 | -- | 42,792.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,869.12 | -- | 15,869.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,743.81 | -- | 26,923.21 | -- | |
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