| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,011.13 | 43,812.60 | 22,681.27 | 6,772.51 |
| 收到的税费返还 | 534.02 | 326.50 | 166.10 | 166.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,187.97 | 12,460.70 | 6,241.34 | 3,878.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,733.12 | 56,599.80 | 29,088.71 | 10,817.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,401.20 | 41,501.72 | 27,751.74 | 15,430.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,548.21 | 5,629.17 | 3,689.86 | 1,885.83 |
| 支付的各项税费 | 10,884.99 | 6,054.25 | 4,280.50 | 818.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,712.03 | 12,050.86 | 3,769.78 | 2,956.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,546.43 | 65,236.00 | 39,491.87 | 21,091.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,813.31 | -8,636.20 | -10,403.16 | -10,274.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 18,720.00 | 1,390.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 801.16 | 8.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,527.62 | 20,358.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,534.62 | 20,358.13 | 19,521.16 | 1,398.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,293.82 | 13,188.97 | 6,518.07 | 2,870.70 |
| 投资所支付的现金 | 19,649.25 | -- | 3,470.00 | 2,180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,670.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,943.07 | 16,858.97 | 9,988.07 | 5,050.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,408.45 | 3,499.15 | 9,533.09 | -3,652.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,437.10 | 3,101.49 | 2,825.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 119.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,437.10 | 3,101.49 | 2,944.62 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,562.90 | 4,898.51 | 5,055.38 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.96 | -12.90 | 6.66 | -2.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 310.17 | -251.44 | 4,191.96 | -13,928.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,569.75 | 33,569.75 | 33,569.75 | 33,569.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,879.92 | 33,318.31 | 37,761.71 | 19,640.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,014.23 | -- | 8,361.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,857.97 | -- | 1,181.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,833.42 | -- | 1,330.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 483.53 | -- | 239.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.63 | -- | 5.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 614.37 | -- | -364.67 | -- |
| 投资损失 | -22.37 | -- | -17.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -801.81 | -- | -178.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,852.52 | -- | -5,706.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -47,602.60 | -- | -16,637.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,963.04 | -- | 1,381.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,813.31 | -- | -10,403.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,879.92 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 33,569.75 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 37,761.71 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 33,569.75 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 310.17 | -- | 4,191.96 | -- |
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