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| ST航高(002665) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,861.91 | 95,941.62 | 41,930.21 | 18,873.41 | |
| 收到的税费返还 | 271.68 | 2.57 | 1.72 | 1.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,081.20 | 5,493.74 | 2,325.01 | 664.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,214.79 | 101,437.93 | 44,256.93 | 19,540.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,134.87 | 82,627.39 | 48,920.74 | 19,170.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,081.93 | 11,348.36 | 7,353.27 | 3,696.44 | |
| 支付的各项税费 | 8,091.38 | 4,900.44 | 3,734.54 | 2,421.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,356.32 | 11,300.82 | 3,741.24 | 1,337.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,664.49 | 110,177.01 | 63,749.79 | 26,625.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,449.71 | -8,739.08 | -19,492.86 | -7,084.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.49 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.28 | 86.00 | 85.80 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 764.77 | 86.00 | 85.80 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,049.74 | 21,230.68 | 10,046.51 | 6,363.34 | |
| 投资所支付的现金 | 6,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,449.74 | 21,230.68 | 10,046.51 | 6,363.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,684.97 | -21,144.67 | -9,960.71 | -6,359.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 444,234.00 | 444,234.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,803.54 | 38,464.72 | 24,560.47 | 11,600.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | 18.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,987.54 | 482,698.72 | 24,560.47 | 11,618.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,406.71 | 11,629.71 | 10,042.36 | 2,156.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,230.68 | 4,700.61 | 4,047.52 | 446.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,018.21 | 50.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,655.60 | 16,381.00 | 14,089.88 | 2,602.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 474,331.94 | 466,317.71 | 10,470.60 | 9,016.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317.65 | 461.90 | 445.64 | -10.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 406,514.91 | 436,895.85 | -18,537.33 | -4,438.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,263.95 | 25,263.95 | 25,263.95 | 25,263.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,778.86 | 462,159.81 | 6,726.62 | 20,825.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,330.01 | -- | 9,141.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,188.91 | -- | 725.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,622.25 | -- | 2,376.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,926.42 | -- | 960.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.57 | -- | 6.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.05 | -- | -96.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,093.66 | -- | 358.18 | -- | |
| 投资损失 | -10.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -408.62 | -- | -115.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,114.67 | -- | -8,133.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,360.79 | -- | -5,942.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,295.35 | -- | -18,773.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -60.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,449.71 | -- | -19,492.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,526.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 431,778.86 | -- | 6,726.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,263.95 | -- | 25,263.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 406,514.91 | -- | -18,537.33 | -- | |
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