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| ST航高(002665) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,819.15 | 80,540.27 | 39,021.38 | 24,590.95 | |
| 收到的税费返还 | 20.57 | 23.01 | 21.93 | 0.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,183.93 | 8,525.92 | 7,560.00 | 1,201.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,023.65 | 89,089.20 | 46,603.32 | 25,792.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,794.73 | 47,131.20 | 30,434.89 | 27,264.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,918.56 | 8,180.79 | 5,264.69 | 2,491.48 | |
| 支付的各项税费 | 14,348.62 | 10,539.42 | 7,373.23 | 5,021.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,791.61 | 7,243.96 | 4,925.38 | 1,293.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,853.52 | 73,095.37 | 47,998.19 | 36,070.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,170.13 | 15,993.83 | -1,394.87 | -10,277.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,894.59 | 3,894.59 | 3,894.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.97 | 221.31 | 221.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,619.56 | 4,615.90 | 4,615.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,838.50 | 21,762.52 | 13,240.43 | 5,123.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,838.50 | 21,762.52 | 13,240.43 | 5,123.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,218.94 | -17,146.62 | -8,624.52 | -5,123.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 590.95 | 590.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 590.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 813.00 | -- | -- | 5.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,403.95 | 590.95 | -- | 5.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,326.00 | 47,139.00 | 37,139.00 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,005.06 | 7,515.91 | 6,967.00 | 2,860.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,331.06 | 54,654.91 | 44,106.00 | 35,860.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,927.11 | -54,063.96 | -44,106.00 | -35,854.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.27 | 32.67 | 24.48 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,967.66 | -55,184.08 | -54,100.91 | -51,256.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,231.61 | 89,231.61 | 89,231.61 | 89,231.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,263.95 | 34,047.53 | 35,130.70 | 37,975.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,854.19 | -- | 8,279.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,419.44 | -- | -1,161.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,322.99 | -- | 1,846.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,908.03 | -- | 913.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.55 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.18 | -- | -32.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,274.46 | -- | 1,365.91 | -- | |
| 投资损失 | -500.00 | -- | -500.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,197.18 | -- | 176.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,217.24 | -- | -2,723.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,541.27 | -- | -12,218.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,699.40 | -- | 2,660.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,497.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,170.13 | -- | -1,394.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,263.95 | -- | 35,130.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,231.61 | -- | 89,231.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,967.66 | -- | -54,100.91 | -- | |
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