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| 广东宏大(002683) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,733.86 | 45,154.66 | 35,503.95 | 45,382.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 174,326.42 | 169,622.65 | 160,828.11 | 153,671.70 | |
| 应收票据 | 31,402.86 | 29,243.28 | 28,166.90 | 31,607.70 | |
| 应收账款 | 142,923.56 | 140,379.37 | 132,661.20 | 122,064.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,043.59 | 9,401.65 | 11,636.34 | 9,216.34 | |
| 其他应收款(合计) | 15,475.42 | 19,500.30 | 32,157.25 | 17,025.63 | |
| 应收利息 | 55.63 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,419.80 | 19,500.30 | 32,157.25 | 17,025.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,122.99 | 92,876.94 | 86,491.59 | 69,139.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,521.59 | 46,721.85 | 30,271.82 | 39,153.02 | |
| 流动资产合计 | 386,223.88 | 383,278.04 | 356,889.06 | 333,588.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,390.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,652.70 | 6,421.47 | 36,375.78 | 5,445.22 | |
| 投资性房地产 | 286.08 | 289.29 | 292.50 | 295.72 | |
| 在建工程(合计) | 1,484.00 | 5,514.54 | 5,927.41 | 5,624.93 | |
| 在建工程 | 1,484.00 | 5,514.54 | 5,927.41 | 5,624.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,684.24 | 107,574.18 | 107,365.06 | 107,259.13 | |
| 固定资产净额 | 108,684.24 | 107,574.18 | 107,365.06 | 107,259.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,689.00 | 17,553.04 | 17,806.52 | 18,024.99 | |
| 开发支出 | 24,998.76 | 24,746.04 | 18,126.20 | 13,983.54 | |
| 商誉 | 98,449.34 | 99,055.19 | 99,055.19 | 111,190.57 | |
| 长期待摊费用 | 2,402.13 | 2,158.43 | 2,146.52 | 1,957.03 | |
| 递延所得税资产 | 11,628.45 | 11,929.80 | 11,648.25 | 10,869.25 | |
| 其他非流动资产 | 503.73 | 11.26 | 33.88 | 202.68 | |
| 非流动资产合计 | 277,168.44 | 276,373.25 | 299,897.33 | 275,973.06 | |
| 资产总计 | 663,392.32 | 659,651.29 | 656,786.39 | 609,561.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,202.16 | 86,702.16 | 92,502.16 | 81,102.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 95,780.90 | 101,876.45 | 89,108.89 | 70,730.61 | |
| 应付票据 | 17,361.75 | -- | 7,040.49 | 6,694.32 | |
| 应付账款 | 78,419.15 | -- | 82,068.40 | 64,036.28 | |
| 预收款项 | 1,677.42 | 3,293.13 | 3,272.90 | 2,448.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,061.76 | 4,359.07 | 3,931.40 | 4,210.64 | |
| 应交税费 | 5,181.97 | 4,379.56 | 4,684.35 | 3,604.57 | |
| 其他应付款(合计) | 16,840.99 | 24,183.64 | 21,585.26 | 21,098.92 | |
| 应付利息 | 254.19 | -- | 219.24 | 188.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,278.59 | 21.00 | |
| 其他应付款 | 16,586.80 | 24,183.64 | 18,087.43 | 20,888.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,609.94 | 28,100.00 | 27,950.00 | 30,420.00 | |
| 其他流动负债 | 3,669.42 | 3,112.62 | 3,949.07 | 4,641.39 | |
| 流动负债合计 | 273,024.57 | 256,006.64 | 246,984.03 | 218,257.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,820.00 | 65,570.00 | 74,888.00 | 57,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 838.07 | 803.77 | 803.77 | 803.77 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,327.45 | 594.25 | 891.09 | |
| 长期应付款 | -- | 1,327.45 | 594.25 | 891.09 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,266.25 | 2,441.87 | 2,438.72 | 2,454.32 | |
| 长期递延收益 | 248.24 | 257.84 | 190.45 | 196.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,172.56 | 70,400.93 | 78,915.19 | 62,245.24 | |
| 负债合计 | 317,197.13 | 326,407.57 | 325,899.21 | 280,502.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,710.90 | 70,148.80 | 70,148.80 | 70,148.80 | |
| 资本公积 | 151,143.68 | 146,338.44 | 160,278.31 | 158,906.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,269.21 | 1,804.73 | 1,496.44 | 1,252.84 | |
| 盈余公积 | 7,259.20 | 6,172.09 | 6,172.09 | 6,172.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,355.44 | 71,374.21 | 65,280.92 | 63,957.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,738.43 | 295,838.27 | 303,376.57 | 300,438.26 | |
| 少数股东权益 | 39,456.76 | 37,405.45 | 27,510.62 | 28,621.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 346,195.19 | 333,243.73 | 330,887.18 | 329,059.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 663,392.32 | 659,651.29 | 656,786.39 | 609,561.65 | |
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