广东宏大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广东宏大(002683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,735.53787,756.41535,044.58340,612.53147,150.31
收到的税费返还694.424,075.424,474.163,356.23494.86
收到的其他与经营活动有关的现金13,318.7574,227.2161,452.0347,222.5919,595.09
经营活动现金流入小计168,748.69866,059.04600,970.78391,191.36167,240.26
购买商品、接受劳务支付的现金149,874.13527,644.29374,781.23239,117.60127,688.08
支付给职工以及为职工支付的现金33,714.6490,716.5464,404.7044,539.0022,714.07
支付的各项税费8,492.4234,815.9744,549.5234,751.538,897.57
支付的其他与经营活动有关的现金18,994.5284,793.9868,902.9142,343.9047,235.24
经营活动现金流出小计211,075.72737,970.78552,638.36360,752.03206,534.97
经营活动产生的现金流量净额-42,327.02128,088.2648,332.4330,439.32-39,294.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--507.115,053.002,005.00--
取得投资收益所收到的现金304.467,910.442,135.24845.33300.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.001,040.981,232.82646.32147.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--296.13296.13296.1336.51
收到的其他与投资活动有关的现金81.73149,070.5812,958.8512,956.5012,950.00
投资活动现金流入小计456.20158,825.2421,676.0416,749.2813,434.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,766.5764,731.2837,315.5125,163.008,051.25
投资所支付的现金5,559.977,680.9411,395.464,605.831,633.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--55,772.6553,187.8253,187.822,560.00
支付的其他与投资活动有关的现金19,977.00346,010.00437.215.005.00
投资活动现金流出小计37,303.55474,194.86102,336.0082,961.6512,250.23
投资活动产生的现金流量净额-36,847.35-315,369.62-80,659.97-66,212.371,184.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,416.78300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,416.78------
取得借款收到的现金94,243.85293,993.47254,469.39195,739.93166,363.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,920.9417,159.6923,982.2317,317.3019,233.49
筹资活动现金流入小计103,164.79312,569.95278,751.63213,357.24185,597.34
偿还债务支付的现金57,735.31147,912.02125,297.22107,084.4779,905.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,216.8960,364.9651,102.8044,039.854,321.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--33,674.42------
支付其他与筹资活动有关的现金10,333.4228,673.1737,402.4927,302.5417,411.98
筹资活动现金流出小计72,285.61236,950.15213,802.51178,426.86101,639.22
筹资活动产生的现金流量净额30,879.1875,619.8064,949.1234,930.3783,958.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.5944.14------
五、现金及现金等价物净增加额-48,266.60-111,617.4332,621.58-842.6845,847.63
加:期初现金及现金等价物余额182,874.51294,491.94294,512.39294,512.39295,983.31
六、期末现金及现金等价物余额134,607.91182,874.51327,133.97293,669.72341,830.93
附注
净利润--68,667.19--28,884.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,933.17--2,786.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,079.12--14,548.66--
无形资产摊销--1,276.37--475.90--
长期待摊费用摊销--2,434.07--1,163.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--678.11--488.11--
固定资产报废损失--1,090.11--5.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,027.84--5,396.23--
投资损失---8,255.67---1,773.87--
递延所得税资产减少---186.85---1,172.99--
递延所得税负债增加--3,372.49---12.80--
存货的减少---24,709.14--869.61--
经营性应收项目的减少--47,147.03---18,118.72--
经营性应付项目的增加---14,735.84---5,204.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---229.76------
经营活动产生现金流量净额--128,088.26--30,439.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--182,874.51--293,669.72--
现金的期初余额--294,491.94--294,512.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---111,617.43---842.68--
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