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| 宏大爆破(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,735.77 | 291,123.72 | 161,257.51 | 560,524.07 | 410,361.57 |
| 收到的税费返还 | 535.79 | 219.24 | 63.52 | 389.43 | 57.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,049.05 | 28,722.63 | 5,412.45 | 53,004.74 | 50,440.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 492,320.60 | 320,065.59 | 166,733.49 | 613,918.23 | 460,859.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,410.63 | 203,663.64 | 95,807.96 | 377,031.59 | 292,091.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,665.02 | 29,802.79 | 18,213.12 | 61,412.82 | 44,184.51 |
| 支付的各项税费 | 19,944.97 | 12,108.53 | 5,818.94 | 21,684.73 | 15,761.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,423.65 | 38,690.34 | 11,315.23 | 71,770.64 | 56,932.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,444.26 | 284,265.30 | 131,155.26 | 531,899.79 | 408,970.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,876.34 | 35,800.29 | 35,578.23 | 82,018.44 | 51,888.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,596.18 | 21,946.18 | 5,000.00 | -- | 30,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,008.87 | 678.04 | 41.13 | 2,553.96 | 1,565.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 658.37 | 392.57 | 222.37 | 356.14 | 174.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 170.18 | 170.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 148,576.32 | 785.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,263.42 | 23,016.79 | 5,263.50 | 151,656.60 | 32,995.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,296.63 | 18,075.07 | 6,988.31 | 35,346.30 | 26,764.07 |
| 投资所支付的现金 | 28,685.00 | 26,500.00 | 22,800.00 | 1,411.15 | 26,839.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,945.65 | -- | -- | -359.88 | 956.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 160,420.00 | 23,150.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,927.28 | 44,575.07 | 29,788.31 | 196,817.57 | 77,710.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,663.86 | -21,558.28 | -24,524.81 | -45,160.97 | -44,715.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | 1,626.50 | 1,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,626.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,406.07 | 160,744.86 | 64,489.00 | 201,721.10 | 147,481.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,704.39 | 4,935.73 | 7,265.22 | -- | 2,806.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,335.46 | 165,680.60 | 71,754.22 | 203,347.60 | 151,387.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,157.49 | 111,973.81 | 61,239.75 | 202,500.37 | 148,600.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,907.04 | 18,333.39 | 12,124.29 | 23,071.26 | 18,382.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,942.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,066.71 | 5,949.69 | 5,479.20 | -- | 6,495.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,131.24 | 136,256.89 | 78,843.23 | 225,571.63 | 173,478.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,204.22 | 29,423.71 | -7,089.01 | -22,224.03 | -22,090.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -12.69 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,416.70 | 43,665.72 | 3,964.42 | 14,620.75 | -14,917.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,809.16 | 91,807.16 | 91,807.16 | 77,186.41 | 77,186.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,225.86 | 135,472.88 | 95,771.57 | 91,807.16 | 62,269.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,572.85 | -- | 37,350.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,757.38 | -- | 13,947.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,266.01 | -- | 19,383.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 374.15 | -- | 1,071.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 932.76 | -- | 1,214.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 353.76 | -- | 347.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.74 | -- | 114.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,803.75 | -- | 8,521.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -963.18 | -- | -2,737.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -84.31 | -- | -3,777.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.10 | -- | 342.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,971.60 | -- | -12,057.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -146.74 | -- | 81,477.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,042.83 | -- | -52,598.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,933.45 | -- | -10,583.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,800.29 | -- | 82,018.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,472.88 | -- | 91,807.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,807.16 | -- | 77,186.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,665.72 | -- | 14,620.75 | -- |
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