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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,548.82 | 210,006.72 | 1,096,037.35 | 722,035.90 | 451,692.43 |
| 收到的税费返还 | 2,538.63 | 7.09 | 1,390.10 | 1,870.85 | 1,726.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,899.79 | 4,986.98 | 25,518.74 | 38,592.10 | 25,507.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,987.24 | 215,000.79 | 1,122,946.19 | 762,498.85 | 478,926.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,946.21 | 169,669.09 | 751,329.84 | 532,468.98 | 335,838.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,593.67 | 48,240.30 | 132,474.12 | 100,521.36 | 71,554.40 |
| 支付的各项税费 | 33,773.64 | 19,135.74 | 51,446.08 | 42,146.47 | 29,353.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,187.30 | 20,448.76 | 46,404.56 | 64,086.09 | 44,128.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 501,500.82 | 257,493.89 | 981,654.60 | 739,222.90 | 480,875.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,486.42 | -42,493.10 | 141,291.59 | 23,275.95 | -1,949.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,919.70 | 18,173.55 | 0.17 | 0.04 | 0.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,206.90 | 1,126.78 | 6,074.88 | 2,380.92 | 2,279.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,327.11 | 786.30 | 5,631.90 | 4,233.00 | 2,788.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 207.39 | 247.27 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 188,128.92 | 18,550.70 | 384,519.28 | 297,497.08 | 171,071.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 220,790.02 | 38,884.61 | 396,226.22 | 304,111.04 | 176,140.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,666.31 | 14,988.61 | 86,056.73 | 69,169.27 | 26,048.57 |
| 投资所支付的现金 | 26,775.38 | 30,026.30 | 76.11 | 27,702.17 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,136.62 | -- | 23,780.25 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 245,706.15 | 91,403.38 | 313,911.30 | 231,009.51 | 190,001.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 320,284.46 | 136,418.29 | 423,824.39 | 327,880.95 | 216,049.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,494.44 | -97,533.67 | -27,598.17 | -23,769.92 | -39,909.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | -- | 17,220.28 | 100.00 | 65.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200,901.48 | 184,768.04 | 78,414.89 | 82,018.47 | 52,431.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,882.15 | 4,080.95 | 4,578.67 | 18,434.47 | 11,814.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,683.63 | 188,848.99 | 100,213.84 | 100,552.94 | 64,310.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,103.02 | 71,998.84 | 115,492.67 | 79,928.22 | 32,270.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,613.87 | 14,562.39 | 45,315.87 | 36,707.51 | 33,209.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10,701.03 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,098.71 | 9,245.64 | 17,212.37 | 13,926.12 | 11,252.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,815.60 | 95,806.88 | 178,020.91 | 130,561.85 | 76,733.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,131.97 | 93,042.11 | -77,807.07 | -30,008.91 | -12,422.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 918.94 | 985.02 | -293.47 | -262.19 | -326.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,221.05 | -45,999.64 | 35,592.88 | -30,765.07 | -54,607.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,789.70 | 286,789.70 | 251,196.82 | 251,196.82 | 251,196.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,568.65 | 240,790.06 | 286,789.70 | 220,431.75 | 196,588.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,186.18 | -- | 97,231.59 | -- | 41,206.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,960.87 | -- | 13,705.36 | -- | 3,972.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,235.28 | -- | 38,461.76 | -- | 19,966.49 |
| 无形资产摊销 | 996.55 | -- | 1,507.60 | -- | 733.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,607.39 | -- | 4,082.93 | -- | 2,018.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.32 | -- | -2,492.13 | -- | -351.15 |
| 固定资产报废损失 | 21.08 | -- | 377.55 | -- | 0.48 |
| 公允价值变动损失 | -896.53 | -- | -71.82 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,346.20 | -- | 12,613.15 | -- | 7,217.06 |
| 投资损失 | -3,673.75 | -- | -8,554.14 | -- | -2,148.91 |
| 递延所得税资产减少 | -974.37 | -- | -1,999.13 | -- | -274.02 |
| 递延所得税负债增加 | 738.25 | -- | 138.71 | -- | 538.88 |
| 存货的减少 | -5,575.88 | -- | 1,266.84 | -- | 2,147.88 |
| 经营性应收项目的减少 | -53,496.27 | -- | -37,456.59 | -- | -46,558.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,571.59 | -- | 10,829.38 | -- | -34,862.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,181.83 | -- | 248.10 | -- | -413.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,486.42 | -- | 141,291.59 | -- | -1,949.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 186,568.65 | -- | 286,789.70 | -- | 196,588.99 |
| 现金的期初余额 | 286,789.70 | -- | 251,196.82 | -- | 251,196.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100,221.05 | -- | 35,592.88 | -- | -54,607.83 |
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