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广东宏大(002683) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,358.34 | 597,193.74 | 366,145.45 | 154,735.53 | |
收到的税费返还 | 3,855.32 | 3,374.62 | 2,527.20 | 694.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,396.97 | 46,568.13 | 32,285.94 | 13,318.75 | |
经营活动现金流入小计 | 935,610.63 | 647,136.48 | 400,958.60 | 168,748.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,605.70 | 450,746.94 | 289,592.98 | 149,874.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,016.25 | 84,436.17 | 58,975.76 | 33,714.64 | |
支付的各项税费 | 40,129.87 | 31,860.71 | 19,115.98 | 8,492.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,768.26 | 71,336.08 | 45,008.00 | 18,994.52 | |
经营活动现金流出小计 | 846,520.07 | 638,379.90 | 412,692.72 | 211,075.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,090.56 | 8,756.58 | -11,734.12 | -42,327.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,655.28 | 2,391.57 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,113.84 | 3,610.46 | 2,652.16 | 304.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,355.73 | 1,370.14 | 147.68 | 70.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.10 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 536,186.63 | 253,015.05 | 120,088.23 | 81.73 | |
投资活动现金流入小计 | 557,311.47 | 260,387.31 | 122,888.08 | 456.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,118.57 | 46,743.88 | 26,620.78 | 11,766.57 | |
投资所支付的现金 | 6,209.06 | 12,169.03 | 5,774.65 | 5,559.97 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 446,607.51 | 232,694.53 | 166,853.70 | 19,977.00 | |
投资活动现金流出小计 | 524,935.14 | 291,607.44 | 199,249.13 | 37,303.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,376.33 | -31,220.12 | -76,361.06 | -36,847.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75.61 | 490.00 | 490.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 224,018.44 | 213,620.75 | 203,226.05 | 94,243.85 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,309.98 | 25,237.09 | 15,657.38 | 8,920.94 | |
筹资活动现金流入小计 | 260,404.04 | 239,347.84 | 219,373.43 | 103,164.79 | |
偿还债务支付的现金 | 212,667.77 | 178,130.85 | 133,744.97 | 57,735.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,160.20 | 36,971.69 | 33,495.50 | 4,216.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,619.88 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,334.14 | 25,430.13 | 16,280.51 | 10,333.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 313,162.11 | 240,532.67 | 183,520.98 | 72,285.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,758.07 | -1,184.83 | 35,852.45 | 30,879.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386.53 | -349.53 | -214.11 | 28.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,322.31 | -23,997.91 | -52,456.84 | -48,266.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,874.51 | 182,874.51 | 182,874.51 | 182,874.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 251,196.82 | 158,876.60 | 130,417.67 | 134,607.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 83,858.66 | -- | 35,805.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,581.27 | -- | 3,405.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,341.70 | -- | 23,408.47 | -- | |
无形资产摊销 | 1,480.94 | -- | 835.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,438.15 | -- | 1,959.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 630.17 | -- | 272.54 | -- | |
固定资产报废损失 | 940.24 | -- | 0.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -508.84 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,815.02 | -- | 7,837.53 | -- | |
投资损失 | -15,106.39 | -- | -2,403.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,710.70 | -- | 1,190.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | 5,426.73 | -- | -12.12 | -- | |
存货的减少 | 1,999.76 | -- | -8,198.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -115,357.54 | -- | -67,502.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 66,434.78 | -- | -10,934.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -136.14 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 89,090.56 | -- | -11,734.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 251,196.82 | -- | 130,417.67 | -- | |
现金的期初余额 | 182,874.51 | -- | 182,874.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 68,322.31 | -- | -52,456.84 | -- |
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