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广东宏大(002683) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,756.41 | 535,044.58 | 340,612.53 | 147,150.31 | |
收到的税费返还 | 4,075.42 | 4,474.16 | 3,356.23 | 494.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,227.21 | 61,452.03 | 47,222.59 | 19,595.09 | |
经营活动现金流入小计 | 866,059.04 | 600,970.78 | 391,191.36 | 167,240.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,644.29 | 374,781.23 | 239,117.60 | 127,688.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,716.54 | 64,404.70 | 44,539.00 | 22,714.07 | |
支付的各项税费 | 34,815.97 | 44,549.52 | 34,751.53 | 8,897.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,793.98 | 68,902.91 | 42,343.90 | 47,235.24 | |
经营活动现金流出小计 | 737,970.78 | 552,638.36 | 360,752.03 | 206,534.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,088.26 | 48,332.43 | 30,439.32 | -39,294.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 507.11 | 5,053.00 | 2,005.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,910.44 | 2,135.24 | 845.33 | 300.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,040.98 | 1,232.82 | 646.32 | 147.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 296.13 | 296.13 | 296.13 | 36.51 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,070.58 | 12,958.85 | 12,956.50 | 12,950.00 | |
投资活动现金流入小计 | 158,825.24 | 21,676.04 | 16,749.28 | 13,434.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,731.28 | 37,315.51 | 25,163.00 | 8,051.25 | |
投资所支付的现金 | 7,680.94 | 11,395.46 | 4,605.83 | 1,633.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,772.65 | 53,187.82 | 53,187.82 | 2,560.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 346,010.00 | 437.21 | 5.00 | 5.00 | |
投资活动现金流出小计 | 474,194.86 | 102,336.00 | 82,961.65 | 12,250.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -315,369.62 | -80,659.97 | -66,212.37 | 1,184.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,416.78 | 300.00 | 300.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,416.78 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 293,993.47 | 254,469.39 | 195,739.93 | 166,363.85 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,159.69 | 23,982.23 | 17,317.30 | 19,233.49 | |
筹资活动现金流入小计 | 312,569.95 | 278,751.63 | 213,357.24 | 185,597.34 | |
偿还债务支付的现金 | 147,912.02 | 125,297.22 | 107,084.47 | 79,905.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,364.96 | 51,102.80 | 44,039.85 | 4,321.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,674.42 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,673.17 | 37,402.49 | 27,302.54 | 17,411.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 236,950.15 | 213,802.51 | 178,426.86 | 101,639.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,619.80 | 64,949.12 | 34,930.37 | 83,958.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.14 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -111,617.43 | 32,621.58 | -842.68 | 45,847.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 294,491.94 | 294,512.39 | 294,512.39 | 295,983.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,874.51 | 327,133.97 | 293,669.72 | 341,830.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 68,667.19 | -- | 28,884.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,933.17 | -- | 2,786.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,079.12 | -- | 14,548.66 | -- | |
无形资产摊销 | 1,276.37 | -- | 475.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,434.07 | -- | 1,163.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 678.11 | -- | 488.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,090.11 | -- | 5.69 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,027.84 | -- | 5,396.23 | -- | |
投资损失 | -8,255.67 | -- | -1,773.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -186.85 | -- | -1,172.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,372.49 | -- | -12.80 | -- | |
存货的减少 | -24,709.14 | -- | 869.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 47,147.03 | -- | -18,118.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,735.84 | -- | -5,204.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -229.76 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 128,088.26 | -- | 30,439.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 182,874.51 | -- | 293,669.72 | -- | |
现金的期初余额 | 294,491.94 | -- | 294,512.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -111,617.43 | -- | -842.68 | -- |
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