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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,756.41 | 535,044.58 | 340,612.53 | 147,150.31 | |
| 收到的税费返还 | 4,075.42 | 4,474.16 | 3,356.23 | 494.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,227.21 | 61,452.03 | 47,222.59 | 19,595.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 866,059.04 | 600,970.78 | 391,191.36 | 167,240.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,644.29 | 374,781.23 | 239,117.60 | 127,688.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,716.54 | 64,404.70 | 44,539.00 | 22,714.07 | |
| 支付的各项税费 | 34,815.97 | 44,549.52 | 34,751.53 | 8,897.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,793.98 | 68,902.91 | 42,343.90 | 47,235.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 737,970.78 | 552,638.36 | 360,752.03 | 206,534.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,088.26 | 48,332.43 | 30,439.32 | -39,294.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 507.11 | 5,053.00 | 2,005.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,910.44 | 2,135.24 | 845.33 | 300.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,040.98 | 1,232.82 | 646.32 | 147.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 296.13 | 296.13 | 296.13 | 36.51 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,070.58 | 12,958.85 | 12,956.50 | 12,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,825.24 | 21,676.04 | 16,749.28 | 13,434.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,731.28 | 37,315.51 | 25,163.00 | 8,051.25 | |
| 投资所支付的现金 | 7,680.94 | 11,395.46 | 4,605.83 | 1,633.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,772.65 | 53,187.82 | 53,187.82 | 2,560.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 346,010.00 | 437.21 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 474,194.86 | 102,336.00 | 82,961.65 | 12,250.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,369.62 | -80,659.97 | -66,212.37 | 1,184.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,416.78 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,416.78 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 293,993.47 | 254,469.39 | 195,739.93 | 166,363.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,159.69 | 23,982.23 | 17,317.30 | 19,233.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,569.95 | 278,751.63 | 213,357.24 | 185,597.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,912.02 | 125,297.22 | 107,084.47 | 79,905.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,364.96 | 51,102.80 | 44,039.85 | 4,321.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,674.42 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,673.17 | 37,402.49 | 27,302.54 | 17,411.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,950.15 | 213,802.51 | 178,426.86 | 101,639.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,619.80 | 64,949.12 | 34,930.37 | 83,958.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,617.43 | 32,621.58 | -842.68 | 45,847.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,491.94 | 294,512.39 | 294,512.39 | 295,983.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,874.51 | 327,133.97 | 293,669.72 | 341,830.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,667.19 | -- | 28,884.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,933.17 | -- | 2,786.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,079.12 | -- | 14,548.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,276.37 | -- | 475.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,434.07 | -- | 1,163.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 678.11 | -- | 488.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,090.11 | -- | 5.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,027.84 | -- | 5,396.23 | -- | |
| 投资损失 | -8,255.67 | -- | -1,773.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.85 | -- | -1,172.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,372.49 | -- | -12.80 | -- | |
| 存货的减少 | -24,709.14 | -- | 869.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,147.03 | -- | -18,118.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,735.84 | -- | -5,204.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -229.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,088.26 | -- | 30,439.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,874.51 | -- | 293,669.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 294,491.94 | -- | 294,512.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111,617.43 | -- | -842.68 | -- | |
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