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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,359.74 | 202,263.32 | 121,093.75 | 63,705.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | 23.02 | 23.02 | 21.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,324.71 | 9,509.59 | 4,332.46 | 2,746.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,684.45 | 211,795.93 | 125,449.23 | 66,473.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,907.62 | 149,853.40 | 97,217.82 | 46,304.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,553.53 | 29,510.46 | 19,553.02 | 11,134.80 | |
| 支付的各项税费 | 20,843.82 | 15,059.60 | 9,200.85 | 4,080.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,075.71 | 23,004.63 | 13,455.42 | 10,869.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,380.68 | 217,428.09 | 139,427.11 | 72,389.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,303.77 | -5,632.16 | -13,977.88 | -5,915.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 254.05 | 41.35 | 1.67 | 1.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -1.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 265.40 | 51.11 | 13.02 | 3.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,853.40 | 24,796.31 | 21,210.47 | 11,002.38 | |
| 投资所支付的现金 | 191.39 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,082.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,127.64 | 24,983.31 | 21,397.47 | 11,189.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,862.24 | -24,932.20 | -21,384.46 | -11,185.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,126.58 | 65,926.58 | 7,886.00 | 7,886.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,086.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,787.71 | 72,994.31 | 64,183.32 | 10,873.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,291.12 | 7.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,205.42 | 138,928.87 | 72,069.32 | 18,759.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,953.28 | 59,762.68 | 36,345.04 | 19,416.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,318.82 | 10,720.95 | 8,896.92 | 1,073.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 338.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,152.83 | 9.25 | 2.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,424.94 | 70,492.89 | 45,244.70 | 20,490.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,780.48 | 68,435.98 | 26,824.62 | -1,730.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,222.01 | 37,871.62 | -8,537.71 | -18,831.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,755.75 | 55,755.75 | 55,755.75 | 55,755.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,977.76 | 93,627.38 | 47,218.04 | 36,923.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,915.59 | -- | 11,722.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,593.37 | -- | 1,949.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,979.12 | -- | 4,057.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.89 | -- | 149.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 711.69 | -- | 253.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -926.26 | -- | -300.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,573.62 | -- | 2,258.15 | -- | |
| 投资损失 | -50.46 | -- | -13.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -463.93 | -- | 214.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.85 | -- | 186.90 | -- | |
| 存货的减少 | -31,235.77 | -- | -37,466.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,997.99 | -- | -13,005.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,000.73 | -- | 16,008.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,303.77 | -- | -13,977.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,977.76 | -- | 47,218.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,755.75 | -- | 55,755.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,222.01 | -- | -8,537.71 | -- | |
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