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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,719.84 | 337,861.89 | 210,614.75 | 115,846.50 | |
| 收到的税费返还 | 59.84 | 98.21 | 59.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,689.87 | 37,946.14 | 21,131.48 | 10,752.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 507,469.55 | 375,906.23 | 231,806.07 | 126,599.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,407.04 | 222,116.92 | 133,673.48 | 60,283.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,570.28 | 40,557.13 | 28,148.38 | 16,031.40 | |
| 支付的各项税费 | 21,663.19 | 17,768.00 | 11,393.98 | 5,498.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,625.74 | 62,745.66 | 40,075.27 | 38,447.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 441,266.25 | 343,187.70 | 213,291.11 | 120,260.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,203.29 | 32,718.53 | 18,514.96 | 6,339.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 140,155.20 | 101,536.13 | 46,111.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.27 | 582.19 | 449.34 | 316.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 768.14 | 667.26 | 660.23 | 0.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,802.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,502.30 | 1,550.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,119.48 | 142,954.64 | 102,645.70 | 46,428.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,770.20 | 32,416.81 | 21,098.93 | 3,351.75 | |
| 投资所支付的现金 | 4,577.90 | 147,186.30 | 98,563.30 | 51,355.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 270.00 | 3,551.30 | 33,511.30 | 4,834.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158,102.30 | 5,957.23 | 6,177.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,720.39 | 189,111.63 | 159,350.76 | 59,541.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,600.92 | -46,156.99 | -56,705.05 | -13,112.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,102.77 | 10,290.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,190.70 | 114,990.16 | 107,892.33 | 22,702.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,704.34 | 2,013.44 | 3,198.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,293.48 | 131,984.51 | 109,905.77 | 25,901.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,336.95 | 100,318.21 | 78,848.70 | 18,606.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,938.62 | 13,281.32 | 10,851.50 | 1,906.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,228.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.39 | 20,954.22 | 1,609.26 | 2,000.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,392.96 | 134,553.75 | 91,309.46 | 22,513.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.48 | -2,569.25 | 18,596.30 | 3,387.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,502.89 | -16,007.72 | -19,593.79 | -3,385.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,683.51 | 47,683.51 | 47,683.51 | 47,683.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,186.41 | 31,675.80 | 28,089.73 | 44,298.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,493.61 | -- | 11,533.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,730.01 | -- | 1,582.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,305.45 | -- | 8,795.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,114.57 | -- | 488.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,281.09 | -- | 604.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,222.37 | -- | 386.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,254.83 | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,695.24 | -- | 3,977.98 | -- | |
| 投资损失 | -27.40 | -- | -1,093.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -927.55 | -- | -1,098.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -85.16 | -- | 21.23 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -26,110.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,188.94 | -- | 50,376.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,736.21 | -- | -30,949.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,043.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,203.29 | -- | 18,514.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,186.41 | -- | 28,089.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,683.51 | -- | 47,683.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,502.89 | -- | -19,593.79 | -- | |
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