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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,512.51 | 254,892.42 | 158,877.49 | 74,322.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 395.55 | 12.07 | 2.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,799.54 | 16,551.81 | 8,326.00 | 7,530.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,312.05 | 271,839.78 | 167,215.56 | 81,854.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,539.48 | 147,920.56 | 91,256.32 | 48,295.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,581.10 | 34,655.47 | 24,287.11 | 13,872.81 | |
| 支付的各项税费 | 19,680.02 | 14,705.58 | 10,541.29 | 4,528.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,815.35 | 44,650.44 | 25,332.26 | 14,430.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,615.95 | 241,932.04 | 151,416.98 | 81,128.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,696.10 | 29,907.73 | 15,798.58 | 726.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 331,051.00 | 184,619.00 | 80,669.00 | 28,667.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 951.01 | 499.55 | 147.64 | 69.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,414.68 | 1,135.86 | 341.86 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 31.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,416.69 | 186,285.41 | 81,158.50 | 28,746.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,380.99 | 10,976.05 | 9,786.91 | 2,869.26 | |
| 投资所支付的现金 | 350,036.00 | 219,205.00 | 112,622.00 | 31,620.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,212.62 | 3,770.33 | 55.00 | 55.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 388,329.61 | 233,951.38 | 122,463.91 | 34,544.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,912.91 | -47,665.97 | -41,305.42 | -5,797.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 857.50 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 857.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,190.00 | 71,415.00 | 62,390.00 | 28,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 928.89 | 1,681.39 | 471.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,047.50 | 72,441.89 | 64,169.39 | 28,861.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,490.00 | 44,658.75 | 24,729.12 | 18,047.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,086.05 | 8,174.93 | 6,793.33 | 1,548.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 464.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,075.78 | 1,969.81 | 1,306.79 | 128.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,651.83 | 54,803.49 | 32,829.23 | 19,725.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,395.67 | 17,638.40 | 31,340.16 | 9,135.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,178.73 | -119.84 | 5,833.33 | 4,064.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,504.79 | 45,504.79 | 45,504.79 | 45,504.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,683.51 | 45,384.95 | 51,338.11 | 49,569.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,050.36 | -- | 8,476.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,364.56 | -- | 1,358.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,436.88 | -- | 8,594.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 388.22 | -- | 152.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 923.33 | -- | 378.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -472.94 | -- | -188.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,412.48 | -- | 3,545.95 | -- | |
| 投资损失 | -789.51 | -- | -178.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,999.26 | -- | -1,114.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.92 | -- | -2.01 | -- | |
| 存货的减少 | 33,813.98 | -- | -9,001.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,656.43 | -- | -1,595.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,092.16 | -- | 5,372.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,696.10 | -- | 15,798.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 3,109.38 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,683.51 | -- | 51,338.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,504.79 | -- | 45,504.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,178.73 | -- | 5,833.33 | -- | |
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