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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,362.24 | 169,629.90 | 122,397.13 | 68,567.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | 610.00 | 340.00 | 340.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,684.58 | 15,593.42 | 9,929.94 | 9,104.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,046.82 | 185,833.32 | 132,667.06 | 78,011.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,610.70 | 127,248.96 | 95,169.07 | 59,181.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,492.85 | 31,155.34 | 20,884.41 | 12,269.07 | |
| 支付的各项税费 | 24,125.29 | 13,170.47 | 9,450.41 | 4,572.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,839.46 | 34,701.12 | 26,505.62 | 13,133.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,068.30 | 206,275.89 | 152,009.52 | 89,156.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,021.48 | -20,442.57 | -19,342.45 | -11,144.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,688.88 | 86.58 | 82.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 443.08 | 128.45 | 128.45 | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,373.14 | 2,115.88 | 2,103.88 | 1,710.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,505.10 | 2,330.91 | 2,314.91 | 1,712.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,220.12 | 5,744.50 | 3,602.34 | 1,604.84 | |
| 投资所支付的现金 | 198,453.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,002.43 | -- | 2.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,673.12 | 7,046.93 | 3,902.34 | 1,607.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,168.02 | -4,716.02 | -1,587.43 | 104.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 720.00 | 720.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 720.00 | 720.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,642.50 | 62,342.50 | 36,850.00 | 9,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,137.45 | 3,802.40 | 3,481.73 | 699.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,499.95 | 66,864.90 | 40,721.73 | 10,489.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,501.49 | 36,782.86 | 24,085.79 | 6,920.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,500.75 | 9,894.27 | 1,490.09 | 735.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,107.35 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,889.27 | 6,693.97 | 1,556.88 | 1,665.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,891.50 | 53,371.10 | 27,132.76 | 9,321.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,608.44 | 13,493.80 | 13,588.96 | 1,167.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,581.06 | -11,664.79 | -7,340.92 | -9,872.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,977.76 | 59,977.76 | 59,977.76 | 59,977.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,396.70 | 48,312.97 | 52,636.83 | 50,105.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,014.61 | -- | 9,617.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,171.30 | -- | 416.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,886.24 | -- | 5,121.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.38 | -- | 112.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,197.75 | -- | 323.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.12 | -- | 16.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,138.38 | -- | 1,360.11 | -- | |
| 投资损失 | -308.33 | -- | -122.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,291.12 | -- | -1,012.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.81 | -- | 0.40 | -- | |
| 存货的减少 | -11,177.75 | -- | -37,671.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,173.66 | -- | 8,610.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,666.33 | -- | -6,115.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,021.48 | -- | -19,342.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,396.70 | -- | 52,636.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,977.76 | -- | 59,977.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,581.06 | -- | -7,340.92 | -- | |
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