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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,462.73 | 145,497.77 | 84,133.83 | 37,401.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 674.11 | 36.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,129.01 | 28,382.05 | 6,964.82 | 3,797.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,591.75 | 174,553.93 | 91,135.35 | 41,198.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,338.43 | 106,005.85 | 60,900.15 | 32,047.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,816.63 | 29,331.52 | 19,503.89 | 11,087.23 | |
| 支付的各项税费 | 22,121.11 | 17,112.72 | 10,381.20 | 3,927.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,721.21 | 50,884.95 | 29,318.24 | 11,572.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,997.38 | 203,335.05 | 120,103.48 | 58,634.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,405.63 | -28,781.12 | -28,968.12 | -17,435.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278,552.00 | 141,841.00 | 105,191.00 | 35,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.42 | 563.70 | 458.43 | 233.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,706.66 | 2,706.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,231.42 | 145,413.86 | 108,358.59 | 35,334.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,479.41 | 3,662.78 | 3,012.24 | 933.64 | |
| 投资所支付的现金 | 248,908.00 | 133,000.00 | 92,700.00 | 20,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,317.32 | 1,250.86 | 9.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,380.00 | 5.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,084.73 | 137,918.82 | 95,721.39 | 21,833.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,146.70 | 7,495.05 | 12,637.19 | 13,500.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,770.00 | 97,670.00 | 71,670.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,705.91 | 2,782.49 | 2,448.03 | 492.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,535.91 | 100,512.49 | 74,178.03 | 15,552.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,017.39 | 65,650.17 | 48,987.13 | 9,094.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,668.67 | 7,228.58 | 6,084.34 | 1,162.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,482.95 | 2,012.14 | 2,354.24 | 623.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,169.02 | 74,890.89 | 57,425.70 | 10,879.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,366.89 | 25,621.60 | 16,752.33 | 4,673.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,108.09 | 4,335.53 | 421.40 | 738.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,396.70 | 29,396.70 | 29,396.70 | 29,396.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,504.79 | 33,732.23 | 29,818.10 | 30,134.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,747.76 | -- | 566.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,684.73 | -- | 1,413.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,745.91 | -- | 5,623.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.54 | -- | 131.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 916.04 | -- | 960.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.96 | -- | 16.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,618.27 | -- | 3,187.28 | -- | |
| 投资损失 | -446.67 | -- | -457.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,335.76 | -- | -757.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 195.46 | -- | -12.49 | -- | |
| 存货的减少 | -11,305.68 | -- | -16,430.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,318.60 | -- | -37,459.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,691.41 | -- | 14,250.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,405.63 | -- | -28,968.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,504.79 | -- | 29,818.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,396.70 | -- | 29,396.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,108.09 | -- | 421.40 | -- | |
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