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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,524.07 | 410,361.57 | 261,911.27 | 122,459.87 | |
| 收到的税费返还 | 389.43 | 57.13 | 12.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,004.74 | 50,440.47 | 36,944.34 | 19,510.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 613,918.23 | 460,859.17 | 298,868.21 | 141,970.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,031.59 | 292,091.68 | 186,282.89 | 84,481.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,412.82 | 44,184.51 | 29,614.69 | 17,108.59 | |
| 支付的各项税费 | 21,684.73 | 15,761.45 | 10,268.14 | 5,944.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,770.64 | 56,932.77 | 43,665.00 | 44,051.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 531,899.79 | 408,970.41 | 269,830.72 | 151,585.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,018.44 | 51,888.75 | 29,037.49 | -9,615.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30,300.00 | 26,800.00 | 41,920.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,553.96 | 1,565.44 | 1,318.60 | 713.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 356.14 | 174.31 | 110.20 | 48.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 170.18 | 170.18 | 170.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,576.32 | 785.43 | 785.43 | 66,812.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,656.60 | 32,995.36 | 29,184.42 | 109,494.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,346.30 | 26,764.07 | 22,608.41 | 12,515.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,411.15 | 26,839.10 | 21,900.00 | 43,020.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -359.88 | 956.77 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,420.00 | 23,150.91 | 23,150.00 | 82,675.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,817.57 | 77,710.85 | 67,658.41 | 138,211.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,160.97 | -44,715.49 | -38,473.99 | -28,716.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,626.50 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,626.50 | -- | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,721.10 | 147,481.63 | 131,502.95 | 29,139.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,806.27 | 1,824.36 | 14,203.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,347.60 | 151,387.90 | 133,427.31 | 43,443.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,500.37 | 148,600.37 | 113,180.37 | 20,708.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,071.26 | 18,382.95 | 15,585.09 | 2,115.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,942.80 | -- | 772.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,495.10 | 3,852.35 | 1,492.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,571.63 | 173,478.41 | 132,617.81 | 24,316.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,224.03 | -22,090.52 | 809.50 | 19,126.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.69 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,620.75 | -14,917.25 | -8,627.00 | -19,205.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,186.41 | 77,186.41 | 77,186.41 | 77,186.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,807.16 | 62,269.16 | 68,559.41 | 57,981.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,350.97 | -- | 16,342.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,947.95 | -- | 466.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,383.84 | -- | 9,131.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,071.92 | -- | 565.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,214.15 | -- | 688.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 347.87 | -- | 24.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.21 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,521.83 | -- | 4,608.25 | -- | |
| 投资损失 | -2,737.26 | -- | -1,470.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,777.43 | -- | -654.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 342.15 | -- | 60.63 | -- | |
| 存货的减少 | -12,057.47 | -- | -4,913.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 81,477.99 | -- | -76,906.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,598.60 | -- | 81,092.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,583.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,018.44 | -- | 29,037.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,807.16 | -- | 68,559.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,186.41 | -- | 77,186.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,620.75 | -- | -8,627.00 | -- | |
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