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奥瑞金(002701) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,983.75 | 37,922.01 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 20,884.41 | 11,011.17 | |||
应收账款 | 63,196.30 | 68,141.02 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 15,260.37 | 13,636.74 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 548.51 | 992.50 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 37,427.44 | 31,429.96 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,535.89 | 749.61 | |||
流动资产合计 | 163,836.66 | 163,883.01 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 50.00 | 1,137.93 | |||
投资性房地产 | 829.55 | 836.91 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 28,821.59 | 6,250.23 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 72,610.80 | 72,877.92 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 6,362.62 | 6,395.06 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 151.21 | 106.33 | |||
递延所得税资产 | 564.05 | 371.62 | |||
其他非流动资产 | 4,584.89 | 8,765.33 | |||
非流动资产合计 | 113,974.70 | 96,741.34 | |||
资产总计 | 277,811.37 | 260,624.35 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 79,972.84 | 61,187.73 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
应付账款 | 55,923.11 | 67,408.71 | |||
预收款项 | 644.95 | 351.27 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,635.43 | 3,290.65 | |||
应交税费 | 1,744.09 | 2,063.01 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 350.37 | 253.16 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 4,675.06 | 1,505.90 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 6,031.51 | 6,023.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 155,977.34 | 145,083.44 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,059.57 | 17,838.94 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 1,792.99 | 1,874.82 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | 1,126.21 | 571.22 | |||
非流动负债合计 | 21,978.77 | 20,284.99 | |||
负债合计 | 177,956.12 | 165,368.43 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,000.00 | 23,000.00 | |||
资本公积 | 23,238.53 | 23,238.53 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,518.55 | 946.16 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 50,895.14 | 47,769.51 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 99,565.72 | 94,890.47 | |||
少数股东权益 | 289.53 | 365.45 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,855.25 | 95,255.92 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,811.37 | 260,624.35 |
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