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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
奥瑞金(002701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,090,645.57 | 732,888.90 | 322,644.09 | 1,496,818.66 | 1,077,015.23 |
收到的税费返还 | 3,644.08 | 3,037.58 | 175.24 | 25,637.43 | 23,203.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,446.44 | 8,053.76 | 2,935.35 | 9,645.55 | 7,587.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,102,736.09 | 743,980.25 | 325,754.69 | 1,532,101.63 | 1,107,806.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,863.83 | 571,219.08 | 284,949.69 | 1,162,844.23 | 877,232.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,407.16 | 63,673.22 | 36,024.95 | 111,040.70 | 84,749.68 |
支付的各项税费 | 73,850.09 | 44,850.85 | 20,007.97 | 83,651.76 | 61,228.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,881.81 | 34,600.12 | 16,631.49 | 69,500.28 | 58,839.09 |
经营活动现金流出小计 | 987,002.88 | 714,343.28 | 357,614.10 | 1,427,036.97 | 1,082,050.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,733.21 | 29,636.96 | -31,859.42 | 105,064.67 | 25,755.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 880.00 | -- | -- | 8,032.74 | 7,012.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,919.83 | 7,906.62 | -- | 12,829.35 | 9,580.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,860.53 | 6,704.39 | 6,119.82 | 9,642.46 | 2,973.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,748.18 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,660.35 | 14,611.01 | 6,119.82 | 32,252.73 | 19,566.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,687.63 | 27,225.01 | 13,636.59 | 49,884.13 | 37,830.61 |
投资所支付的现金 | 1,338.28 | 1,338.28 | 1,338.28 | 10,813.57 | 7,823.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 29.32 |
投资活动现金流出小计 | 42,025.91 | 28,563.29 | 14,974.87 | 60,697.71 | 45,683.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,365.56 | -13,952.28 | -8,855.05 | -28,444.98 | -26,116.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 255.00 | 255.00 | -- | 255.00 | 255.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 255.00 | 255.00 | -- | -- | 255.00 |
取得借款收到的现金 | 215,310.67 | 184,990.00 | 97,904.69 | 438,067.31 | 246,456.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,573.52 | 26,573.24 | 24,735.35 | 132,029.55 | 118,476.31 |
筹资活动现金流入小计 | 251,139.19 | 211,818.25 | 122,640.03 | 570,351.86 | 365,188.07 |
偿还债务支付的现金 | 238,495.96 | 183,613.88 | 110,425.23 | 483,454.31 | 280,402.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,912.81 | 7,364.28 | 3,635.14 | 53,355.62 | 49,695.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 616.66 | 616.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,760.82 | 36,146.58 | 14,948.21 | 56,801.37 | 35,607.39 |
筹资活动现金流出小计 | 337,169.60 | 227,124.74 | 129,008.58 | 593,611.31 | 365,705.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,030.40 | -15,306.49 | -6,368.54 | -23,259.44 | -517.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 400.01 | 676.61 | 49.97 | 395.06 | -450.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,737.25 | 1,054.80 | -47,033.04 | 53,755.30 | -1,329.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,103.29 | 135,103.29 | 135,103.29 | 81,347.99 | 81,347.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,840.54 | 136,158.10 | 88,070.26 | 135,103.29 | 80,018.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 45,261.97 | -- | 55,611.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,897.26 | -- | 5,060.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,494.06 | -- | 51,533.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,420.78 | -- | 2,230.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,193.06 | -- | 3,938.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62.17 | -- | -6,336.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 153.71 | -- | 288.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 190.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,541.47 | -- | 27,287.71 | -- |
投资损失 | -- | -10,407.45 | -- | -20,433.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4.54 | -- | 2,269.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -362.70 | -- | -1,435.70 | -- |
存货的减少 | -- | 25,052.08 | -- | 5,681.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,021.31 | -- | -3,242.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -67,670.23 | -- | -26,492.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,041.61 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,636.96 | -- | 105,064.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 136,158.10 | -- | 135,103.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 135,103.29 | -- | 81,347.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,054.80 | -- | 53,755.30 | -- |
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