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| 奥瑞金(002701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,740.81 | 1,447,300.62 | 1,090,645.57 | 732,888.90 | 322,644.09 |
| 收到的税费返还 | 106.67 | 5,070.49 | 3,644.08 | 3,037.58 | 175.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,489.35 | 10,793.31 | 8,446.44 | 8,053.76 | 2,935.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,336.83 | 1,463,164.43 | 1,102,736.09 | 743,980.25 | 325,754.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,445.67 | 1,028,280.88 | 770,863.83 | 571,219.08 | 284,949.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,972.87 | 115,330.23 | 89,407.16 | 63,673.22 | 36,024.95 |
| 支付的各项税费 | 24,109.73 | 97,144.60 | 73,850.09 | 44,850.85 | 20,007.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,927.88 | 71,753.06 | 52,881.81 | 34,600.12 | 16,631.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,456.16 | 1,312,508.77 | 987,002.88 | 714,343.28 | 357,614.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,880.68 | 150,655.65 | 115,733.21 | 29,636.96 | -31,859.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,167.78 | 880.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11,439.64 | 10,919.83 | 7,906.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.78 | 7,892.98 | 7,860.53 | 6,704.39 | 6,119.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 369.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 192.78 | 20,870.29 | 19,660.35 | 14,611.01 | 6,119.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,470.08 | 50,688.95 | 40,687.63 | 27,225.01 | 13,636.59 |
| 投资所支付的现金 | 3,824.86 | 1,338.28 | 1,338.28 | 1,338.28 | 1,338.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,294.94 | 52,027.23 | 42,025.91 | 28,563.29 | 14,974.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,102.16 | -31,156.94 | -22,365.56 | -13,952.28 | -8,855.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,155.00 | 255.00 | 255.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,155.00 | 255.00 | 255.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,309.61 | 270,152.04 | 215,310.67 | 184,990.00 | 97,904.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,338.48 | 35,549.75 | 35,573.52 | 26,573.24 | 24,735.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,648.09 | 306,856.79 | 251,139.19 | 211,818.25 | 122,640.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,226.73 | 316,820.75 | 238,495.96 | 183,613.88 | 110,425.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,408.78 | 46,533.11 | 41,912.81 | 7,364.28 | 3,635.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,074.53 | 81,967.68 | 56,760.82 | 36,146.58 | 14,948.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,710.04 | 445,321.54 | 337,169.60 | 227,124.74 | 129,008.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,061.95 | -138,464.76 | -86,030.40 | -15,306.49 | -6,368.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -700.13 | 751.47 | 400.01 | 676.61 | 49.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,016.45 | -18,214.57 | 7,737.25 | 1,054.80 | -47,033.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,888.72 | 135,103.29 | 135,103.29 | 135,103.29 | 135,103.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,905.17 | 116,888.72 | 142,840.54 | 136,158.10 | 88,070.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,918.04 | -- | 45,261.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,186.58 | -- | 4,897.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,214.52 | -- | 25,494.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,179.29 | -- | 1,420.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,034.67 | -- | 1,193.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.45 | -- | -62.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 289.83 | -- | 153.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 231.04 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,510.01 | -- | 13,541.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,513.07 | -- | -10,407.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,508.75 | -- | 4.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 82.14 | -- | -362.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,197.97 | -- | 25,052.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,041.67 | -- | -12,021.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,965.13 | -- | -67,670.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,274.66 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 150,655.65 | -- | 29,636.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,888.72 | -- | 136,158.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 135,103.29 | -- | 135,103.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,214.57 | -- | 1,054.80 | -- |
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