奥瑞金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
奥瑞金(002701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,090,645.57732,888.90322,644.091,496,818.661,077,015.23
收到的税费返还3,644.083,037.58175.2425,637.4323,203.76
收到的其他与经营活动有关的现金8,446.448,053.762,935.359,645.557,587.17
经营活动现金流入小计1,102,736.09743,980.25325,754.691,532,101.631,107,806.17
购买商品、接受劳务支付的现金770,863.83571,219.08284,949.691,162,844.23877,232.92
支付给职工以及为职工支付的现金89,407.1663,673.2236,024.95111,040.7084,749.68
支付的各项税费73,850.0944,850.8520,007.9783,651.7661,228.58
支付的其他与经营活动有关的现金52,881.8134,600.1216,631.4969,500.2858,839.09
经营活动现金流出小计987,002.88714,343.28357,614.101,427,036.971,082,050.27
经营活动产生的现金流量净额115,733.2129,636.96-31,859.42105,064.6725,755.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金880.00----8,032.747,012.79
取得投资收益所收到的现金10,919.837,906.62--12,829.359,580.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,860.536,704.396,119.829,642.462,973.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,748.18--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,660.3514,611.016,119.8232,252.7319,566.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,687.6327,225.0113,636.5949,884.1337,830.61
投资所支付的现金1,338.281,338.281,338.2810,813.577,823.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------29.32
投资活动现金流出小计42,025.9128,563.2914,974.8760,697.7145,683.07
投资活动产生的现金流量净额-22,365.56-13,952.28-8,855.05-28,444.98-26,116.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金255.00255.00--255.00255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金255.00255.00----255.00
取得借款收到的现金215,310.67184,990.0097,904.69438,067.31246,456.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,573.5226,573.2424,735.35132,029.55118,476.31
筹资活动现金流入小计251,139.19211,818.25122,640.03570,351.86365,188.07
偿还债务支付的现金238,495.96183,613.88110,425.23483,454.31280,402.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,912.817,364.283,635.1453,355.6249,695.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------616.66616.66
支付其他与筹资活动有关的现金56,760.8236,146.5814,948.2156,801.3735,607.39
筹资活动现金流出小计337,169.60227,124.74129,008.58593,611.31365,705.81
筹资活动产生的现金流量净额-86,030.40-15,306.49-6,368.54-23,259.44-517.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响400.01676.6149.97395.06-450.82
五、现金及现金等价物净增加额7,737.251,054.80-47,033.0453,755.30-1,329.18
加:期初现金及现金等价物余额135,103.29135,103.29135,103.2981,347.9981,347.99
六、期末现金及现金等价物余额142,840.54136,158.1088,070.26135,103.2980,018.80
附注
净利润--45,261.97--55,611.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,897.26--5,060.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,494.06--51,533.67--
无形资产摊销--1,420.78--2,230.13--
长期待摊费用摊销--1,193.06--3,938.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.17---6,336.67--
固定资产报废损失--153.71--288.82--
公允价值变动损失------190.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,541.47--27,287.71--
投资损失---10,407.45---20,433.49--
递延所得税资产减少--4.54--2,269.89--
递延所得税负债增加---362.70---1,435.70--
存货的减少--25,052.08--5,681.29--
经营性应收项目的减少---12,021.31---3,242.04--
经营性应付项目的增加---67,670.23---26,492.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,041.61--
经营活动产生现金流量净额--29,636.96--105,064.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,158.10--135,103.29--
现金的期初余额--135,103.29--81,347.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,054.80--53,755.30--
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