奥瑞金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
奥瑞金(002701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金822,206.69495,304.72237,953.52951,798.73635,821.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,350.557,528.721,296.2612,515.699,705.52
经营活动现金流入小计833,557.25502,833.45239,249.78964,314.43645,526.69
购买商品、接受劳务支付的现金653,711.81424,099.25228,917.22555,391.25357,810.74
支付给职工以及为职工支付的现金51,631.2535,161.3222,795.6282,149.9748,365.83
支付的各项税费65,466.7038,900.7118,645.2581,607.4161,719.61
支付的其他与经营活动有关的现金52,364.9730,767.7115,783.9595,401.7464,803.51
经营活动现金流出小计823,174.72528,928.99286,142.04814,550.36532,699.69
经营活动产生的现金流量净额10,382.52-26,095.54-46,892.26149,764.06112,827.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,355.001,305.00105.0027,226.7410,070.00
取得投资收益所收到的现金12,055.655,904.91--6,994.405,590.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,004.2586.272.602,809.472,572.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额558.80558.80558.80--13,681.74
收到的其他与投资活动有关的现金350.00350.00--20,974.4020,388.83
投资活动现金流入小计33,323.708,204.98666.4058,005.0252,304.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,209.587,025.151,686.7421,260.6416,293.69
投资所支付的现金1,429.001,429.00229.0050,737.8910,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------129,018.4838,111.51
支付的其他与投资活动有关的现金350.01350.01350.003,365.34119,366.84
投资活动现金流出小计27,988.598,804.162,265.74204,382.36183,992.04
投资活动产生的现金流量净额5,335.11-599.18-1,599.34-146,377.34-131,688.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金269,060.04154,785.3540,346.67310,221.02266,313.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金157,543.95156,715.95114,490.10193,833.47148,777.63
筹资活动现金流入小计426,603.99311,501.29154,836.77504,054.48415,090.83
偿还债务支付的现金239,410.73158,703.4944,748.10432,095.18258,821.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,177.5529,049.564,474.9152,178.8320,933.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,925.221,326.25--1,947.83974.83
支付其他与筹资活动有关的现金90,113.8072,410.1815,902.5870,893.09156,340.97
筹资活动现金流出小计363,702.08260,163.2265,125.59555,167.10436,095.92
筹资活动产生的现金流量净额62,901.9151,338.0789,711.18-51,112.62-21,005.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.47-66.13-83.331,431.12133.44
五、现金及现金等价物净增加额78,700.0024,577.2241,136.25-46,294.78-39,732.68
加:期初现金及现金等价物余额44,777.6444,777.6444,777.6491,072.4291,072.42
六、期末现金及现金等价物余额123,477.6569,354.8785,913.8944,777.6451,339.74
附注
净利润--19,135.56--69,298.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,261.49--5,435.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,323.24--39,953.94--
无形资产摊销--3,513.63--5,111.91--
长期待摊费用摊销--1,319.95--3,132.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,975.39---2,677.40--
固定资产报废损失------186.81--
公允价值变动损失------65.00--
递延收益增加(减:减少)-------1,094.82--
预计负债----------
财务费用--19,986.98--29,640.91--
投资损失---6,518.86---14,053.58--
递延所得税资产减少--1,289.15--1,039.65--
递延所得税负债增加---229.08------
存货的减少--4,867.23---4,966.44--
经营性应收项目的减少---30,082.26--41,163.07--
经营性应付项目的增加---68,987.19---25,012.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,095.54--149,764.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,354.87--44,777.64--
现金的期初余额--44,777.64--91,072.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,577.22---46,294.78--
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