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| 奥瑞金(002701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,892.21 | 523,535.97 | 334,944.69 | 150,244.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,649.79 | 5,963.13 | 905.89 | 314.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 728,542.00 | 529,499.10 | 335,850.57 | 150,558.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,254.36 | 327,892.76 | 208,678.19 | 82,267.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,245.65 | 29,680.64 | 20,401.74 | 11,669.87 | |
| 支付的各项税费 | 83,894.43 | 60,171.18 | 39,855.01 | 19,088.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,599.33 | 44,592.62 | 28,480.66 | 12,170.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 609,993.77 | 462,337.20 | 297,415.60 | 125,195.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,548.23 | 67,161.90 | 38,434.98 | 25,362.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.16 | 19.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.74 | 2.80 | 2.04 | 0.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,829.15 | 4,512.78 | 443.70 | 433.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,918.04 | 7,534.68 | 445.74 | 434.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,386.30 | 86,255.53 | 52,703.36 | 13,101.40 | |
| 投资所支付的现金 | 100,437.55 | 69,126.89 | 35,879.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 983.79 | 983.79 | 983.79 | 983.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,221.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,029.44 | 156,366.21 | 89,566.92 | 14,085.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,111.39 | -148,831.52 | -89,121.18 | -13,650.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 394,412.74 | 323,252.01 | 212,676.16 | 74,932.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,460.00 | 59,460.00 | 59,460.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,872.74 | 384,962.01 | 274,386.16 | 74,932.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,094.37 | 227,715.87 | 146,488.73 | 67,173.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,247.97 | 53,947.03 | 47,700.71 | 4,795.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,883.56 | 195.58 | 170.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,225.90 | 281,858.48 | 194,359.44 | 71,968.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,646.84 | 103,103.52 | 80,026.72 | 2,964.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.85 | -46.31 | -16.39 | -22.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,074.83 | 21,387.59 | 29,324.13 | 14,653.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,444.13 | 116,444.13 | 116,444.13 | 116,442.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,518.96 | 137,831.72 | 145,768.26 | 131,095.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,266.44 | -- | 54,981.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,933.25 | -- | 1,183.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,254.84 | -- | 11,013.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 747.74 | -- | 355.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,029.47 | -- | 300.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 292.11 | -- | 10.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -477.16 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,668.65 | -- | 6,800.54 | -- | |
| 投资损失 | 3,571.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,676.51 | -- | -383.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,607.44 | -- | -4,807.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,417.43 | -- | -72,973.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,593.45 | -- | 41,876.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 77.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,548.23 | -- | 38,434.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,518.96 | -- | 145,768.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,444.13 | -- | 116,444.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,074.83 | -- | 29,324.13 | -- | |
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