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海欣食品(002702) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,767.57 | 8,045.69 | 1,471.11 | 4,736.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,171.84 | -- | 9,085.51 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 30.00 | |
应收账款 | 15,171.84 | 10,206.09 | 9,085.51 | 7,604.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 546.96 | 795.65 | 489.51 | 1,001.70 | |
其他应收款(合计) | 382.27 | -- | 820.22 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 382.27 | 781.97 | 820.22 | 981.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,555.14 | 18,264.92 | 16,376.31 | 16,934.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1.21 | 6.88 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,352.01 | 20,829.31 | 35,187.35 | 37,648.20 | |
流动资产合计 | 64,775.79 | 58,924.84 | 63,436.88 | 68,936.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,808.00 | 4,936.69 | 4,910.07 | 4,869.03 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 10.90 | -- | |
在建工程 | -- | 10.90 | 10.90 | 10.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,814.33 | -- | 31,954.19 | -- | |
固定资产净额 | 30,814.33 | 31,236.59 | 31,954.19 | 32,706.39 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,749.32 | 1,754.63 | 1,772.39 | 1,791.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,433.75 | 4,433.75 | 4,433.75 | 4,433.75 | |
长期待摊费用 | 204.54 | 170.48 | 209.29 | 243.99 | |
递延所得税资产 | 1,023.19 | 429.19 | 1,328.44 | 1,690.64 | |
其他非流动资产 | 596.46 | 911.51 | 631.40 | 280.59 | |
非流动资产合计 | 42,629.61 | 43,883.74 | 45,250.43 | 46,026.90 | |
资产总计 | 107,405.40 | 102,808.58 | 108,687.31 | 114,963.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,347.22 | -- | 10,767.04 | -- | |
应付票据 | 5,963.72 | 3,196.90 | 3,426.27 | 5,520.32 | |
应付账款 | 14,383.50 | 10,298.54 | 7,340.78 | 7,867.72 | |
预收款项 | 1,361.45 | 1,551.59 | 991.17 | 2,744.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,525.83 | 1,461.95 | 1,112.08 | 1,626.09 | |
应交税费 | 1,180.85 | 1,068.47 | 411.79 | 608.28 | |
其他应付款(合计) | 257.36 | -- | 15,597.91 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 257.36 | 5,236.33 | 15,597.91 | 15,645.64 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,301.38 | 2,691.62 | 2,173.28 | 2,162.00 | |
流动负债合计 | 29,974.09 | 25,505.40 | 31,053.28 | 36,174.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 30.68 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 381.23 | 165.27 | 166.07 | 166.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 411.91 | 165.27 | 166.07 | 166.88 | |
负债合计 | 30,386.00 | 25,670.67 | 31,219.35 | 36,341.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,670.20 | 50,670.20 | 50,670.20 | 29,808.00 | |
资本公积 | 23,162.78 | 23,162.78 | 22,701.32 | 43,410.73 | |
减:库存股 | 15,412.60 | 15,412.60 | 15,412.60 | 15,432.80 | |
其他综合收益 | 92.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,014.81 | 3,014.81 | 3,014.81 | 3,014.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,492.16 | 15,702.72 | 16,494.23 | 17,821.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,019.39 | 77,137.91 | 77,467.96 | 78,622.44 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,019.39 | 77,137.91 | 77,467.96 | 78,622.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,405.40 | 102,808.58 | 108,687.31 | 114,963.77 |
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