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| 海欣食品(002702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,734.98 | 61,846.82 | 189,843.85 | 135,996.33 | 92,837.42 |
| 收到的税费返还 | 60.50 | -- | 822.34 | 35.72 | 30.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 711.52 | 119.11 | 2,238.39 | 969.61 | 1,064.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,507.00 | 61,965.93 | 192,904.58 | 137,001.66 | 93,932.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,941.94 | 32,760.19 | 136,882.27 | 98,229.95 | 66,384.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,583.12 | 7,440.69 | 23,358.86 | 17,677.63 | 12,485.45 |
| 支付的各项税费 | 6,248.58 | 4,072.68 | 10,332.88 | 7,714.53 | 6,490.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,853.61 | 4,437.93 | 24,672.17 | 18,089.85 | 11,759.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,627.26 | 48,711.49 | 195,246.18 | 141,711.96 | 97,120.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 879.75 | 13,254.44 | -2,341.60 | -4,710.30 | -3,187.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,100.00 | -- | 11,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.14 | -- | 63.77 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 0.15 | 0.86 | 0.86 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,144.74 | 0.15 | 11,064.63 | 0.86 | 0.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,531.98 | 5,841.22 | 18,538.00 | 14,787.47 | 10,101.97 |
| 投资所支付的现金 | 17,100.00 | 5,000.00 | 18,000.00 | 12,317.98 | 1,052.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,317.98 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,631.98 | 10,841.22 | 37,855.98 | 27,105.45 | 11,154.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,487.24 | -10,841.07 | -26,791.35 | -27,104.59 | -11,153.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 37,536.88 | 37,536.88 | 980.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,150.00 | 3,150.00 | 23,556.00 | 20,556.00 | 18,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,150.00 | 3,150.00 | 61,092.88 | 58,092.88 | 19,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,154.12 | 5,783.72 | 15,086.60 | 8,318.30 | 8,318.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,870.15 | 248.15 | 5,895.57 | 5,611.16 | 5,278.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.16 | 140.47 | 874.40 | 756.98 | 347.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,311.42 | 6,172.33 | 21,856.58 | 14,686.44 | 13,944.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,161.42 | -3,022.33 | 39,236.30 | 43,406.44 | 5,705.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.77 | 1.56 | -29.91 | -24.15 | -12.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,761.15 | -607.40 | 10,073.44 | 11,567.40 | -8,649.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,513.01 | 26,513.01 | 16,439.57 | 16,439.57 | 16,439.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,751.86 | 25,905.61 | 26,513.01 | 28,006.97 | 7,790.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,234.36 | -- | -57.40 | -- | 134.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -436.10 | -- | 1,777.97 | -- | -133.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,464.55 | -- | 4,433.27 | -- | 2,264.31 |
| 无形资产摊销 | 133.80 | -- | 233.44 | -- | 116.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 369.59 | -- | 641.52 | -- | 269.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -67.77 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.56 | -- | 52.62 | -- | 5.21 |
| 公允价值变动损失 | -20.03 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 444.30 | -- | 956.47 | -- | 362.60 |
| 投资损失 | -11.32 | -- | 309.20 | -- | 150.86 |
| 递延所得税资产减少 | 154.58 | -- | 291.06 | -- | -62.68 |
| 递延所得税负债增加 | -57.08 | -- | -373.71 | -- | 203.06 |
| 存货的减少 | -4,364.06 | -- | -7,086.83 | -- | 1,024.75 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,809.33 | -- | -3,621.06 | -- | 5,335.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,695.03 | -- | -497.24 | -- | -13,173.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 879.75 | -- | -2,341.60 | -- | -3,187.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,751.86 | -- | 26,513.01 | -- | 7,790.19 |
| 现金的期初余额 | 26,513.01 | -- | 16,439.57 | -- | 16,439.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,761.15 | -- | 10,073.44 | -- | -8,649.39 |
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