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| 海欣食品(002702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,208.78 | 126,492.55 | 81,591.76 | 48,752.52 | |
| 收到的税费返还 | 462.14 | 214.12 | 191.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,543.52 | 3,670.87 | 1,567.15 | 180.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,214.43 | 130,377.54 | 83,350.51 | 48,932.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,622.92 | 76,294.02 | 48,040.73 | 23,702.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,553.35 | 20,352.95 | 14,102.98 | 8,069.66 | |
| 支付的各项税费 | 9,277.55 | 5,469.42 | 3,212.87 | 1,983.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,542.63 | 15,930.39 | 9,783.79 | 4,595.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,996.45 | 118,046.79 | 75,140.38 | 38,351.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,217.98 | 12,330.75 | 8,210.14 | 10,580.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,283.27 | 4,268.82 | 1,707.73 | 853.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,283.27 | 4,268.82 | 1,707.73 | 853.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,275.28 | 18,752.94 | 12,668.96 | 6,304.68 | |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,365.28 | 18,802.94 | 12,678.96 | 6,314.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,082.02 | -14,534.12 | -10,971.23 | -5,460.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,802.00 | 17,582.83 | 12,356.24 | 6,516.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,802.00 | 17,582.83 | 12,356.24 | 6,516.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,242.00 | 8,242.00 | 8,240.00 | 2,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 726.85 | 422.46 | 283.72 | 142.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.42 | 543.39 | 292.72 | 218.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,517.27 | 9,207.86 | 8,816.44 | 2,601.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,284.73 | 8,374.97 | 3,539.80 | 3,915.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.55 | 57.50 | 19.80 | -2.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,449.25 | 6,229.11 | 798.50 | 9,032.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,990.33 | 8,990.33 | 8,990.33 | 8,990.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,439.57 | 15,219.44 | 9,788.83 | 18,023.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,428.75 | -- | 2,262.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,484.46 | -- | -17.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,044.49 | -- | 1,926.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.75 | -- | 114.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 621.51 | -- | 326.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,299.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.25 | -- | 3.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 543.44 | -- | 171.38 | -- | |
| 投资损失 | 460.36 | -- | 235.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.63 | -- | 90.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 859.85 | -- | 6,806.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,756.43 | -- | 5,637.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,472.52 | -- | -9,837.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -286.82 | -- | 194.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,217.98 | -- | 8,210.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,439.57 | -- | 9,788.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,990.33 | -- | 8,990.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,449.25 | -- | 798.50 | -- | |
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