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| 海欣食品(002702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,913.57 | 106,840.30 | 74,346.45 | 40,825.76 | |
| 收到的税费返还 | 68.38 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,589.00 | 3,694.53 | 2,119.94 | 1,800.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,570.95 | 110,543.49 | 76,475.04 | 42,635.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,713.32 | 61,022.07 | 43,523.29 | 29,408.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,652.82 | 18,711.10 | 13,610.30 | 8,573.53 | |
| 支付的各项税费 | 10,366.43 | 7,341.70 | 4,965.00 | 2,442.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,898.23 | 15,972.88 | 8,417.56 | 558.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,630.80 | 103,047.75 | 70,516.15 | 40,982.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,940.15 | 7,495.74 | 5,958.89 | 1,652.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,200.00 | 41,700.00 | 26,200.00 | 13,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.35 | 361.38 | 217.14 | 105.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.53 | 30.09 | 27.66 | 5.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,888.88 | 42,091.47 | 26,444.79 | 13,611.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,476.50 | 5,164.75 | 1,854.82 | 547.84 | |
| 投资所支付的现金 | 61,000.00 | 47,830.00 | 34,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,306.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,782.99 | 52,994.75 | 35,854.82 | 17,547.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,894.11 | -10,903.27 | -9,410.03 | -3,936.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 234.00 | 234.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,234.00 | 5,234.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,486.94 | 2,456.19 | 2,403.80 | 7.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,486.94 | 2,456.19 | 2,403.80 | 7.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,747.06 | 2,777.81 | 2,596.20 | 4,992.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.18 | 2.37 | 10.18 | 12.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,776.92 | -627.35 | -844.76 | 2,720.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,385.69 | 8,385.69 | 8,385.69 | 8,385.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,162.61 | 7,758.34 | 7,540.93 | 11,106.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,049.53 | -- | 4,259.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 553.11 | -- | -213.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,319.64 | -- | 1,635.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.92 | -- | 105.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.45 | -- | 27.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 266.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.75 | -- | 43.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102.45 | -- | -10.18 | -- | |
| 投资损失 | -669.56 | -- | -313.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -633.21 | -- | -158.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.44 | -- | 10.89 | -- | |
| 存货的减少 | -2,745.16 | -- | 4,465.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,361.29 | -- | 7,827.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,616.16 | -- | -12,216.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 495.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,940.15 | -- | 5,958.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,162.61 | -- | 7,540.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,385.69 | -- | 8,385.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,776.92 | -- | -844.76 | -- | |
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