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| 海欣食品(002702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,953.69 | 127,698.56 | 87,095.42 | 55,848.49 | |
| 收到的税费返还 | 113.84 | 25.10 | 25.10 | 3.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,803.10 | 6,280.85 | 1,445.06 | 2,143.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,870.63 | 134,004.51 | 88,565.58 | 57,995.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,404.22 | 91,878.88 | 60,039.72 | 34,520.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,455.19 | 22,901.57 | 16,255.25 | 10,567.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,877.29 | 6,918.26 | 5,630.80 | 3,196.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,925.35 | 19,883.31 | 10,680.20 | 6,936.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,662.05 | 141,582.02 | 92,605.98 | 55,219.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,791.42 | -7,577.51 | -4,040.41 | 2,775.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 19,500.00 | 16,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.25 | 180.25 | 137.11 | 84.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.99 | 23.37 | 11.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,208.25 | 25,203.62 | 19,649.04 | 16,584.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,826.00 | 13,537.62 | 7,658.99 | 1,891.85 | |
| 投资所支付的现金 | 10,620.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,446.00 | 24,037.62 | 18,158.99 | 9,891.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,237.75 | 1,166.00 | 1,490.04 | 6,692.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,505.00 | 1,505.00 | 516.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,068.23 | 12,068.23 | 6,528.23 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,573.23 | 13,573.23 | 7,044.23 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,528.23 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,792.27 | 2,483.27 | 2,435.61 | 25.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403.67 | 331.41 | 109.01 | 64.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,724.18 | 7,814.68 | 7,544.62 | 5,089.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,849.05 | 5,758.56 | -500.39 | -5,089.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.84 | -7.43 | -10.06 | -6.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,172.28 | -660.38 | -3,060.81 | 4,372.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,162.61 | 10,162.61 | 10,162.61 | 10,162.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,990.33 | 9,502.23 | 7,101.80 | 14,535.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,662.22 | -- | -2,516.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 812.14 | -- | -245.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,594.16 | -- | 1,821.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.01 | -- | 92.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 633.13 | -- | 291.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.65 | -- | 26.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.67 | -- | 5.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 60.56 | -- | -19.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 298.47 | -- | 87.27 | -- | |
| 投资损失 | 148.02 | -- | -70.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 80.18 | -- | 350.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.14 | -- | -4.76 | -- | |
| 存货的减少 | -5,022.72 | -- | -801.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,875.13 | -- | 11,286.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,581.74 | -- | -14,746.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 286.82 | -- | 251.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,791.42 | -- | -4,040.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,990.33 | -- | 7,101.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,162.61 | -- | 10,162.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,172.28 | -- | -3,060.81 | -- | |
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