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| 海欣食品(002702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,226.81 | 62,495.56 | 43,770.36 | 27,705.77 | |
| 收到的税费返还 | 2.44 | 2.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,201.52 | 919.22 | 1,066.36 | 620.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,430.77 | 63,417.22 | 44,836.72 | 28,326.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,759.61 | 35,136.50 | 24,469.40 | 13,530.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,028.16 | 10,992.28 | 7,723.56 | 4,073.98 | |
| 支付的各项税费 | 7,474.61 | 5,857.62 | 3,983.40 | 1,849.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,185.15 | 10,556.29 | 8,153.09 | 5,088.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,447.53 | 62,542.70 | 44,329.45 | 24,541.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,983.24 | 874.52 | 507.28 | 3,784.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,610.94 | 39,887.38 | 35,954.99 | 15,895.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.55 | 71.20 | 68.80 | 68.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,685.49 | 39,958.58 | 36,023.79 | 15,963.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,912.55 | 4,011.36 | 2,354.41 | 1,174.12 | |
| 投资所支付的现金 | 39,051.80 | 36,651.80 | 33,212.07 | 15,830.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,964.35 | 40,663.16 | 35,566.48 | 17,004.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 721.15 | -704.58 | 457.31 | -1,040.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,264.00 | -1,414.00 | -1,414.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -23.75 | -8.28 | 0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,440.22 | -1,267.81 | -457.69 | 2,744.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,745.28 | 9,745.28 | 9,745.28 | 9,745.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,185.49 | 8,477.47 | 9,287.58 | 12,489.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,951.41 | -- | -684.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8.35 | -- | -81.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,300.51 | -- | 1,611.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.38 | -- | 25.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.21 | -- | 17.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.49 | -- | -2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.17 | -- | 8.28 | -- | |
| 投资损失 | -397.97 | -- | -284.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.27 | -- | 202.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,883.97 | -- | 7,451.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,690.98 | -- | 3,821.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,636.05 | -- | -11,577.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.38 | -- | 0.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,983.24 | -- | 507.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,185.49 | -- | 9,287.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,745.28 | -- | 9,745.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,440.22 | -- | -457.69 | -- | |
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