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| 岭南股份(002717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,038.00 | 67,646.63 | 28,501.88 | 29,361.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5.00 | 30.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 161,068.29 | -- | 127,001.50 | -- | |
| 应收票据 | 1,780.23 | 1,282.35 | 3,060.48 | 1,140.51 | |
| 应收账款 | 159,288.05 | 127,282.96 | 123,941.02 | 91,786.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,774.78 | 7,197.61 | 6,586.05 | 2,404.98 | |
| 其他应收款(合计) | 34,068.47 | -- | 33,838.57 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,068.47 | 25,618.51 | 33,838.57 | 14,397.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 341,549.73 | 200,664.46 | 188,231.00 | 136,324.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,891.10 | 26,655.44 | 27,076.28 | 30,826.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,644.02 | 2,702.61 | 1,420.74 | 1,020.30 | |
| 流动资产合计 | 684,034.39 | 459,050.57 | 412,661.00 | 307,292.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,600.00 | 11,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 158,078.06 | 112,093.59 | 95,261.80 | 91,712.61 | |
| 长期股权投资 | 63,653.42 | 14,718.30 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,955.07 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,955.07 | -- | -- | 316.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,424.04 | -- | 18,436.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,424.04 | 21,243.74 | 18,436.99 | 17,687.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,026.55 | 2,510.58 | 2,516.26 | 2,510.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 109,592.91 | 78,280.91 | 78,265.09 | 78,051.47 | |
| 长期待摊费用 | 3,291.83 | 2,249.73 | 2,246.19 | 1,010.05 | |
| 递延所得税资产 | 6,242.59 | 4,048.36 | 3,820.20 | 3,620.93 | |
| 其他非流动资产 | 4,716.66 | 2,263.47 | 2,196.84 | 896.39 | |
| 非流动资产合计 | 408,581.12 | 249,008.68 | 209,343.36 | 202,406.23 | |
| 资产总计 | 1,092,615.51 | 708,059.25 | 622,004.37 | 509,698.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,010.00 | 140,067.90 | 65,332.45 | 30,182.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 334,586.92 | -- | 171,598.03 | -- | |
| 应付票据 | 38,312.01 | 15,048.73 | 1,918.60 | 1,269.39 | |
| 应付账款 | 296,274.91 | 153,916.39 | 169,679.43 | 122,641.77 | |
| 预收款项 | 38,978.59 | 7,742.55 | 7,057.71 | 4,746.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,272.85 | 4,746.29 | 4,071.61 | 3,164.55 | |
| 应交税费 | 27,099.89 | 8,668.13 | 10,035.95 | 9,729.39 | |
| 其他应付款(合计) | 10,434.64 | -- | 2,036.36 | -- | |
| 应付利息 | 1,307.76 | 713.17 | 199.59 | 1,412.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,126.88 | 1,881.71 | 1,836.77 | 1,887.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,821.73 | 9,416.75 | 9,416.75 | 5,675.87 | |
| 其他流动负债 | 23,688.21 | 14,751.01 | 11,532.44 | 5,268.77 | |
| 流动负债合计 | 632,892.83 | 356,952.63 | 281,081.30 | 185,979.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,439.50 | 23,119.50 | 25,685.37 | 19,231.25 | |
| 应付债券 | 24,859.88 | 24,777.18 | 24,706.34 | 24,635.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,185.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 长期应付款 | 4,185.00 | 1,560.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 133.47 | 23.84 | 24.58 | 37.72 | |
| 长期递延收益 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,139.10 | 5,522.32 | 4,628.19 | 4,628.31 | |
| 非流动负债合计 | 86,906.94 | 55,002.83 | 56,544.49 | 52,032.79 | |
| 负债合计 | 719,799.77 | 411,955.47 | 337,625.79 | 238,012.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,621.18 | 41,606.04 | 41,584.52 | 41,403.79 | |
| 资本公积 | 191,015.57 | 146,429.70 | 145,655.69 | 143,396.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,890.19 | 7,364.09 | 7,364.09 | 7,364.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,681.17 | 99,749.87 | 89,317.79 | 79,236.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 362,209.29 | 295,149.71 | 283,922.09 | 271,401.44 | |
| 少数股东权益 | 10,606.45 | 954.07 | 456.49 | 285.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 372,815.74 | 296,103.78 | 284,378.58 | 271,686.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,092,615.51 | 708,059.25 | 622,004.37 | 509,698.86 | |
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