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| 岭南股份(002717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,124.76 | 141,788.16 | 131,986.12 | 155,399.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 219,300.27 | 177,838.75 | 168,319.04 | 174,510.43 | |
| 应收票据 | 571.70 | 478.82 | 800.26 | 698.29 | |
| 应收账款 | 218,728.56 | 177,359.93 | 167,518.79 | 173,812.14 | |
| 应收款项融资 | 1,550.00 | 650.00 | 230.82 | 867.71 | |
| 预付款项 | 15,804.05 | 11,180.19 | 14,601.47 | 12,235.55 | |
| 其他应收款(合计) | 28,915.75 | 29,769.21 | 30,592.89 | 38,029.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,915.75 | -- | 30,592.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,492.36 | 22,821.08 | 25,259.72 | 29,313.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,343.05 | 38,568.62 | 40,929.09 | 49,235.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,121.07 | 13,676.82 | 13,024.21 | 15,675.10 | |
| 流动资产合计 | 1,246,149.23 | 1,145,810.53 | 1,156,677.13 | 1,131,052.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 106,956.52 | 197,255.15 | 203,378.22 | 199,427.14 | |
| 长期股权投资 | 298,561.28 | 273,696.87 | 271,565.49 | 269,098.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,407.25 | 2,707.34 | 1,305.71 | 1,296.64 | |
| 在建工程 | 3,407.25 | -- | 1,305.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,560.01 | 42,278.28 | 40,133.81 | 41,525.50 | |
| 固定资产净额 | 41,560.01 | -- | 40,133.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,446.89 | 3,847.86 | 4,155.45 | 4,628.78 | |
| 无形资产 | 2,215.61 | 2,303.52 | 2,402.82 | 2,532.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,673.71 | 86,673.71 | 86,673.71 | 86,673.71 | |
| 长期待摊费用 | 5,487.59 | 5,161.27 | 5,742.04 | 5,779.01 | |
| 递延所得税资产 | 21,435.93 | 21,178.10 | 21,445.62 | 21,187.38 | |
| 其他非流动资产 | 68,489.76 | 986.87 | 959.05 | 960.30 | |
| 非流动资产合计 | 662,454.54 | 658,581.59 | 660,491.81 | 655,096.61 | |
| 资产总计 | 1,908,603.77 | 1,804,392.11 | 1,817,168.94 | 1,786,149.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 172,511.52 | 178,021.97 | 223,682.53 | 224,523.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 778,867.37 | 633,763.44 | 643,387.69 | 614,554.88 | |
| 应付票据 | 45,388.35 | 61,380.40 | 62,941.81 | 57,914.19 | |
| 应付账款 | 733,479.02 | 572,383.04 | 580,445.88 | 556,640.69 | |
| 预收款项 | 39.31 | 27.41 | -- | 10.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,381.96 | 5,619.57 | 7,163.53 | 5,335.45 | |
| 应交税费 | 69,659.82 | 69,579.82 | 60,119.09 | 58,789.93 | |
| 其他应付款(合计) | 44,315.61 | 44,530.78 | 46,717.15 | 43,555.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 432.06 | 432.06 | 432.06 | -- | |
| 其他应付款 | 43,883.54 | -- | 46,285.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,172.93 | 37,445.74 | 39,521.75 | 47,555.72 | |
| 其他流动负债 | 15,888.31 | 11,846.59 | 17,076.67 | 14,841.41 | |
| 流动负债合计 | 1,182,498.70 | 1,045,763.53 | 1,089,128.13 | 1,076,006.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 142,172.00 | 173,271.00 | 180,175.00 | 153,645.00 | |
| 应付债券 | 62,296.49 | 61,630.33 | 60,957.43 | 60,256.87 | |
| 租赁负债 | 3,374.84 | 3,493.20 | 3,788.20 | 4,094.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,563.48 | 1,704.22 | 2,387.56 | 3,252.93 | |
| 长期应付款 | 1,563.48 | -- | 2,387.56 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 168.32 | 202.45 | 209.26 | 214.98 | |
| 长期递延收益 | 1,983.74 | 2,014.82 | 2,045.91 | 2,101.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 211,558.87 | 242,316.02 | 249,563.35 | 223,566.40 | |
| 负债合计 | 1,394,057.57 | 1,288,079.55 | 1,338,691.48 | 1,299,573.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,441.74 | 168,440.68 | 152,877.33 | 152,874.30 | |
| 资本公积 | 133,631.90 | 134,816.56 | 113,386.00 | 114,028.69 | |
| 减：库存股 | 2,262.46 | 2,262.46 | 2,262.46 | 2,253.38 | |
| 其他综合收益 | -1,632.97 | -547.84 | -549.37 | -549.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,624.22 | 20,624.22 | 20,624.22 | 20,624.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 152,744.98 | 152,187.13 | 151,692.52 | 150,603.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,753.42 | 485,465.26 | 447,978.67 | 447,539.06 | |
| 少数股东权益 | 30,792.77 | 30,847.31 | 30,498.79 | 39,036.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,546.19 | 516,312.56 | 478,477.46 | 486,576.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,908,603.77 | 1,804,392.11 | 1,817,168.94 | 1,786,149.05 | |
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