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| 麦趣尔(002719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,417.93 | 36,846.67 | 59,882.05 | 62,916.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,181.64 | -- | 8,013.53 | 7,526.48 | |
| 应收票据 | 21.30 | 77.38 | 26.25 | 25.00 | |
| 应收账款 | 7,160.34 | 9,491.14 | 7,987.28 | 7,501.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,497.78 | 2,692.10 | 3,046.61 | 2,788.52 | |
| 其他应收款(合计) | 2,475.55 | -- | 4,913.65 | 4,545.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,475.55 | 5,733.59 | 4,913.65 | 4,545.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,371.99 | 5,348.43 | 5,294.60 | 5,037.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,433.04 | 29,817.66 | 5,553.46 | 5,549.14 | |
| 流动资产合计 | 69,377.94 | 90,006.97 | 86,703.90 | 88,363.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,371.43 | 2,571.43 | 2,571.43 | 2,571.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,347.68 | -- | 2,484.67 | 2,467.33 | |
| 在建工程 | 3,347.68 | 2,513.96 | 2,484.67 | 2,467.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,007.30 | -- | 22,644.96 | 23,011.03 | |
| 固定资产净额 | 22,007.30 | 22,382.22 | 22,644.96 | 23,011.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,006.30 | 7,307.21 | 7,341.35 | 7,370.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,186.87 | 13,186.87 | 13,186.87 | 13,186.87 | |
| 长期待摊费用 | 1,836.54 | 1,786.44 | 1,165.37 | 1,249.23 | |
| 递延所得税资产 | 397.66 | 323.28 | 323.28 | 323.28 | |
| 其他非流动资产 | 2,897.21 | 2,625.33 | 2,071.02 | 2,192.92 | |
| 非流动资产合计 | 67,050.99 | 52,696.73 | 51,788.94 | 52,372.14 | |
| 资产总计 | 136,428.93 | 142,703.70 | 138,492.85 | 140,735.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,807.78 | -- | 6,024.29 | 5,850.48 | |
| 应付票据 | 1,665.10 | 1,274.26 | 1,444.34 | 1,124.17 | |
| 应付账款 | 7,142.68 | 6,988.58 | 4,579.95 | 4,726.31 | |
| 预收款项 | 4,141.71 | 3,460.70 | 3,513.92 | 3,796.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 466.45 | 430.94 | 342.28 | 304.13 | |
| 应交税费 | 771.73 | 1,639.00 | 640.20 | 650.54 | |
| 其他应付款(合计) | 3,055.92 | -- | 3,211.08 | 4,259.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,055.92 | 3,213.40 | 3,211.08 | 4,259.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 642.84 | 229.92 | 21.50 | |
| 流动负债合计 | 21,243.59 | 25,649.72 | 23,961.69 | 26,882.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 916.96 | 1,008.86 | 1,008.86 | 1,008.86 | |
| 长期递延收益 | 60.00 | -- | -- | 72.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 139.34 | 72.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 976.96 | 1,148.20 | 1,080.86 | 1,080.86 | |
| 负债合计 | 22,220.55 | 26,797.92 | 25,042.56 | 27,963.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,883.72 | 10,883.72 | 10,883.72 | 10,869.22 | |
| 资本公积 | 74,741.28 | 74,613.20 | 74,613.20 | 74,161.09 | |
| 减：库存股 | 2,130.50 | 2,101.05 | 2,101.05 | 2,101.05 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,496.80 | 2,161.46 | 2,161.46 | 2,161.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,217.08 | 30,348.45 | 27,892.97 | 27,681.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,208.38 | 115,905.78 | 113,450.29 | 112,772.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,208.38 | 115,905.78 | 113,450.29 | 112,772.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,428.93 | 142,703.70 | 138,492.85 | 140,735.79 | |
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