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| 麦趣尔(002719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,027.44 | 25,618.42 | 33,259.59 | 37,603.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,600.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,176.86 | 14,390.95 | 12,998.89 | 10,754.28 | |
| 应收票据 | 114.30 | 15.60 | 10.00 | 37.20 | |
| 应收账款 | 11,062.56 | 14,375.35 | 12,988.89 | 10,717.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,335.46 | 5,678.65 | 3,999.07 | 12,576.76 | |
| 其他应收款(合计) | 3,969.36 | 2,017.26 | 8,167.60 | 2,407.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,969.36 | 2,017.26 | 8,167.60 | 2,407.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,969.84 | 5,241.61 | 4,519.12 | 5,152.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 957.32 | 1,675.15 | 359.86 | 5,857.77 | |
| 流动资产合计 | 55,436.29 | 59,222.04 | 63,304.13 | 74,352.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,915.43 | -- | 17,371.43 | 16,371.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 17,544.00 | 21,930.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,895.47 | 4,796.96 | 4,258.92 | 4,082.23 | |
| 在建工程 | 4,895.47 | 4,796.96 | 4,258.92 | 4,082.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,957.52 | 21,659.62 | 21,864.57 | 21,545.56 | |
| 固定资产净额 | 21,957.52 | 21,659.62 | 21,864.57 | 21,545.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,104.59 | 6,468.76 | 6,496.97 | 6,525.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,360.49 | 12,985.76 | 12,985.76 | 12,985.76 | |
| 长期待摊费用 | 2,771.22 | 3,017.94 | 3,382.46 | 4,009.71 | |
| 递延所得税资产 | 333.70 | 301.04 | 301.04 | 288.42 | |
| 其他非流动资产 | 4,009.76 | 2,965.54 | 1,983.00 | 2,100.36 | |
| 非流动资产合计 | 76,348.17 | 87,111.05 | 90,574.15 | 67,908.75 | |
| 资产总计 | 131,784.46 | 146,333.08 | 153,878.28 | 142,261.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,730.00 | 6,830.00 | 8,330.00 | 8,330.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,772.73 | 12,787.10 | 13,057.80 | 9,389.04 | |
| 应付票据 | 3,501.99 | -- | 1,691.05 | 1,499.44 | |
| 应付账款 | 10,270.73 | -- | 11,366.76 | 7,889.59 | |
| 预收款项 | 6,623.70 | 5,412.06 | 6,214.44 | 4,201.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 648.37 | 255.81 | 222.21 | 398.73 | |
| 应交税费 | 340.86 | 573.37 | 606.12 | 244.76 | |
| 其他应付款(合计) | 3,736.32 | 2,343.56 | 7,994.17 | 2,743.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,736.32 | 2,343.56 | 7,994.17 | 2,743.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 134.49 | -- | |
| 流动负债合计 | 31,851.97 | 28,201.90 | 36,559.24 | 25,307.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 705.55 | 819.46 | 819.46 | 819.46 | |
| 长期递延收益 | 36.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 741.55 | 867.46 | 867.46 | 867.46 | |
| 负债合计 | 32,593.52 | 29,069.36 | 37,426.70 | 26,174.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,413.95 | 17,413.95 | 10,883.72 | 10,883.72 | |
| 资本公积 | 67,516.68 | 67,516.68 | 74,046.91 | 74,046.91 | |
| 减：库存股 | 2,130.50 | 2,130.50 | 2,130.50 | 2,130.50 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,882.79 | 2,790.98 | 2,790.98 | 2,790.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,267.78 | 31,378.64 | 30,562.77 | 30,197.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,950.70 | 116,969.75 | 116,153.88 | 115,788.37 | |
| 少数股东权益 | 240.24 | 293.97 | 297.70 | 298.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,190.94 | 117,263.72 | 116,451.58 | 116,086.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,784.46 | 146,333.08 | 153,878.28 | 142,261.62 | |
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