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| 仙坛股份(002746) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 280,432.57 | 251,464.86 | 209,937.72 | 137,346.90 | 103,833.04 |
| 交易性金融资产 | 65,841.89 | 114,601.92 | 140,353.30 | 175,832.69 | 205,408.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,104.44 | 13,094.20 | 11,479.29 | 11,491.07 | 6,482.97 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,104.44 | 13,094.20 | 11,479.29 | 11,491.07 | 6,482.97 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,305.08 | 1,647.92 | 10,070.46 | 1,569.69 | 946.96 |
| 其他应收款(合计) | 2,793.07 | 2,752.98 | 2,275.92 | 2,518.81 | 2,364.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,752.98 | -- | 2,518.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 82,307.53 | 75,058.50 | 88,636.02 | 86,119.14 | 96,295.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,675.14 | 3,753.72 | 3,641.44 | 3,545.58 | 3,190.91 |
| 流动资产合计 | 460,459.71 | 462,374.10 | 466,394.14 | 418,423.88 | 418,522.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 5,363.13 | 5,546.63 | 5,602.04 | 5,122.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 129.71 | 133.14 | 136.56 |
| 在建工程(合计) | 16,835.11 | 15,409.66 | 9,746.04 | 8,158.40 | 7,124.90 |
| 在建工程 | -- | 15,390.15 | -- | 8,138.90 | -- |
| 工程物资 | -- | 19.51 | -- | 19.50 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 160,551.68 | 160,793.62 | 150,181.90 | 153,244.97 | 154,869.97 |
| 固定资产净额 | -- | 160,793.62 | -- | 153,244.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 12,671.85 | 11,498.27 | 10,429.58 | 10,167.82 | 9,455.63 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,719.85 | 6,558.69 | 5,121.76 | 4,599.70 | 4,818.25 |
| 无形资产 | 12,398.28 | 12,326.45 | 12,675.81 | 12,750.94 | 12,826.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 607.13 | 417.91 | 113.20 | 95.00 | 52.38 |
| 递延所得税资产 | 6,344.68 | 6,344.68 | 5,147.04 | 4,730.86 | 3,910.83 |
| 其他非流动资产 | 473.94 | 2,724.74 | 7,036.29 | 3,799.71 | 693.02 |
| 非流动资产合计 | 217,397.91 | 222,232.53 | 206,948.41 | 204,103.02 | 199,830.48 |
| 资产总计 | 677,857.62 | 684,606.63 | 673,342.55 | 622,526.90 | 618,352.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,553.92 | 90,350.43 | 80,347.05 | 33,533.09 | 36,538.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,670.64 | 44,333.78 | 38,723.78 | 40,579.68 | 39,134.52 |
| 应付票据 | 1,000.00 | 4,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 应付账款 | 38,670.64 | 40,333.78 | 38,723.78 | 38,579.68 | 37,134.52 |
| 预收款项 | 17.96 | 22.12 | 35.40 | 16.37 | 26.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,740.26 | 10,582.11 | 10,023.61 | 9,640.00 | 9,604.11 |
| 应交税费 | 332.14 | 430.25 | 347.78 | 327.60 | 315.23 |
| 其他应付款(合计) | 50,569.74 | 49,447.86 | 52,875.27 | 45,529.52 | 42,629.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 49,447.86 | -- | 45,529.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 301.65 | 328.37 | 114.73 | 115.83 | 121.99 |
| 其他流动负债 | 109.17 | 152.97 | 130.09 | 114.35 | 111.81 |
| 流动负债合计 | 188,059.19 | 197,697.74 | 184,274.33 | 131,419.66 | 129,925.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,760.00 | 9,760.00 | 9,940.00 | 13,940.00 | 14,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,198.96 | 5,057.16 | 3,909.81 | 3,507.46 | 3,666.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 163.30 | 163.30 | 626.52 | 506.45 | 638.75 |
| 长期递延收益 | 3,072.67 | 2,382.53 | 999.53 | 1,049.73 | 1,170.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,194.93 | 17,362.99 | 15,475.86 | 19,003.64 | 19,476.01 |
| 负债合计 | 206,254.12 | 215,060.73 | 199,750.20 | 150,423.30 | 149,401.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,053.87 | 86,053.87 | 86,053.87 | 86,053.87 | 86,053.87 |
| 资本公积 | 154,130.15 | 154,130.15 | 153,907.77 | 153,907.77 | 153,907.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 71.55 | 71.55 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,658.46 | 26,658.46 | 22,939.73 | 22,939.73 | 22,939.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 192,517.95 | 191,815.67 | 199,637.85 | 193,284.09 | 190,753.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,431.98 | 458,729.71 | 462,629.56 | 456,275.80 | 453,745.00 |
| 少数股东权益 | 12,171.52 | 10,816.20 | 10,962.79 | 15,827.80 | 15,205.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 471,603.50 | 469,545.90 | 473,592.35 | 472,103.60 | 468,950.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 677,857.62 | 684,606.63 | 673,342.55 | 622,526.90 | 618,352.57 |
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