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| 天际股份(002759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,886.96 | 105,197.69 | 81,187.40 | 93,449.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,193.82 | 63,776.20 | 65,783.91 | 53,317.15 | |
| 应收票据 | 16,509.47 | 8,587.55 | 14,396.40 | 21,312.89 | |
| 应收账款 | 40,684.35 | 55,188.65 | 51,387.51 | 32,004.25 | |
| 应收款项融资 | 43,859.61 | 35,305.51 | 43,289.75 | 59,234.67 | |
| 预付款项 | 1,256.13 | 3,599.32 | 9,739.93 | 465.01 | |
| 其他应收款(合计) | 628.41 | 656.79 | 557.25 | 5,587.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 628.41 | -- | 557.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,476.02 | 37,022.97 | 18,283.27 | 34,792.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,879.83 | 4,688.61 | 2,066.55 | 11,255.70 | |
| 流动资产合计 | 341,180.76 | 250,247.08 | 220,908.06 | 258,101.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 118.68 | 190.24 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 914.13 | 774.31 | 774.31 | 774.31 | |
| 投资性房地产 | 2,710.10 | 2,731.60 | 2,753.11 | 2,774.62 | |
| 在建工程(合计) | 66,465.65 | 41,336.00 | 28,404.23 | 23,384.50 | |
| 在建工程 | 62,501.25 | -- | 28,404.23 | -- | |
| 工程物资 | 3,964.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,144.93 | 124,120.06 | 115,735.05 | 116,951.65 | |
| 固定资产净额 | 127,144.93 | -- | 115,735.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 35.99 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,156.41 | 31,837.62 | 28,501.91 | 29,085.22 | |
| 开发支出 | -- | 43.71 | 25.40 | 11.77 | |
| 商誉 | 177,495.29 | 177,448.63 | 144,435.33 | 144,435.33 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 422.45 | 194.75 | 206.70 | 371.99 | |
| 其他非流动资产 | 17,771.99 | 14,804.80 | 12,643.98 | 6,809.10 | |
| 非流动资产合计 | 433,633.73 | 402,879.82 | 340,878.13 | 331,996.59 | |
| 资产总计 | 774,814.50 | 653,126.90 | 561,786.19 | 590,097.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,093.01 | 29,500.15 | 29,229.56 | 27,246.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,886.54 | 130,556.41 | 86,644.30 | 109,772.69 | |
| 应付票据 | 126,666.83 | 107,576.13 | 58,741.79 | 93,639.72 | |
| 应付账款 | 24,219.72 | 22,980.28 | 27,902.51 | 16,132.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,861.67 | 1,655.65 | 1,445.27 | 1,798.30 | |
| 应交税费 | 1,275.29 | 1,429.84 | 5,166.06 | 1,831.17 | |
| 其他应付款(合计) | 6,618.60 | 4,965.82 | 5,143.21 | 9,432.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,618.60 | -- | 5,143.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,842.69 | 5,667.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | 8,327.38 | 2,749.21 | 2,918.65 | 3,425.67 | |
| 流动负债合计 | 221,466.10 | 177,646.53 | 131,395.68 | 153,901.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,938.00 | 23,328.00 | 13,395.00 | 12,495.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,800.00 | 23,000.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,430.38 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 721.25 | 781.77 | 67.98 | 66.83 | |
| 长期递延收益 | 67.92 | 68.14 | 68.35 | 68.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,527.16 | 48,608.29 | 13,531.33 | 12,630.48 | |
| 负债合计 | 259,993.26 | 226,254.82 | 144,927.01 | 166,532.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,458.26 | 40,855.26 | 40,855.26 | 40,855.26 | |
| 资本公积 | 280,701.90 | 202,716.62 | 202,716.62 | 202,936.08 | |
| 减：库存股 | 4,451.20 | 4,451.20 | 4,659.85 | 8,902.40 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 449.12 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,906.03 | 6,704.17 | 6,704.17 | 6,704.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,478.86 | 131,588.55 | 131,312.19 | 141,049.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 466,542.98 | 377,413.39 | 376,928.38 | 382,642.22 | |
| 少数股东权益 | 48,278.26 | 49,458.69 | 39,930.80 | 40,923.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,821.24 | 426,872.08 | 416,859.18 | 423,565.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,814.50 | 653,126.90 | 561,786.19 | 590,097.88 | |
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