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| 天际股份(002759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,092.81 | 231,837.64 | 187,342.18 | 116,641.08 | 50,390.16 |
| 收到的税费返还 | 53.28 | 8,046.66 | 7,019.67 | 6,260.44 | 1,312.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 830.62 | 2,888.38 | 7,279.01 | 5,903.65 | 1,781.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,976.70 | 242,772.68 | 201,640.86 | 128,805.16 | 53,483.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,117.52 | 191,331.92 | 166,576.26 | 129,902.62 | 57,088.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,814.72 | 22,570.53 | 17,611.44 | 12,852.27 | 8,019.99 |
| 支付的各项税费 | 1,838.15 | 9,830.27 | 10,355.61 | 4,883.71 | 2,346.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,475.76 | 7,118.47 | 12,831.46 | 10,557.94 | 9,612.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,246.15 | 230,851.20 | 207,374.76 | 158,196.55 | 77,068.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,269.45 | 11,921.48 | -5,733.90 | -29,391.39 | -23,584.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | 4,820.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.91 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.56 | 224.33 | 186.07 | 95.90 | 33.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,054.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,324.47 | 6,101.68 | 908.46 | 818.29 | 756.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,125.28 | 25,727.19 | 12,090.94 | 8,054.28 | 4,681.33 |
| 投资所支付的现金 | 29,800.00 | 7,980.00 | 580.00 | 360.00 | 180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,735.97 | 18,896.82 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,925.28 | 54,443.16 | 31,567.76 | 8,414.28 | 4,861.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,600.81 | -48,341.48 | -30,659.30 | -7,595.99 | -4,104.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 102,900.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,348.64 | 63,120.81 | 41,054.50 | 21,374.50 | 18,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,492.94 | 9,216.71 | 89,408.17 | 75,976.21 | 40,261.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,841.58 | 175,237.52 | 145,462.67 | 103,350.71 | 59,651.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,756.00 | 27,317.00 | 8,182.50 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 524.03 | 12,955.55 | 12,107.97 | 12,024.63 | 638.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,251.57 | 6,736.82 | 68,354.34 | 28,807.29 | 9,820.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,531.59 | 47,009.37 | 88,644.81 | 40,931.92 | 10,458.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,309.98 | 128,228.15 | 56,817.86 | 62,418.79 | 49,192.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.85 | 25.15 | 1.37 | -1.01 | -3.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,533.42 | 91,833.30 | 20,426.03 | 25,430.41 | 21,499.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,601.98 | 29,768.68 | 29,768.68 | 29,768.68 | 29,768.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,068.56 | 121,601.98 | 50,194.71 | 55,199.09 | 51,268.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,697.92 | -- | 2,981.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -860.51 | -- | -1,048.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,361.15 | -- | 5,412.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,000.31 | -- | 480.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 464.46 | -- | 261.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,160.06 | -- | 498.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 410.76 | -- | 339.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 572.82 | -- | 583.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.32 | -- | 2.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,902.80 | -- | 32,826.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,906.40 | -- | 5,305.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,082.15 | -- | -77,390.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 364.39 | -- | 355.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,921.48 | -- | -29,391.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,601.98 | -- | 55,199.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,768.68 | -- | 29,768.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 91,833.30 | -- | 25,430.41 | -- |
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