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| 天际股份(002759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,378.76 | 225,805.10 | 171,160.95 | 80,241.87 | |
| 收到的税费返还 | 45.62 | 29.97 | 18.20 | 4.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,007.99 | 3,213.96 | 3,012.37 | 219.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,432.37 | 229,049.03 | 174,191.52 | 80,465.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,530.38 | 61,096.35 | 38,674.82 | 15,808.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,461.68 | 20,599.16 | 15,644.41 | 9,848.25 | |
| 支付的各项税费 | 32,491.38 | 28,956.39 | 24,636.93 | 14,008.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,010.34 | 15,090.96 | 9,033.71 | 3,080.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,493.79 | 125,742.86 | 87,989.86 | 42,745.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,938.59 | 103,306.17 | 86,201.66 | 37,720.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,405.00 | 3,405.00 | 405.00 | 405.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.23 | 188.30 | 91.25 | 91.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.23 | 33.76 | 24.41 | 13.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,641.46 | 3,627.05 | 520.66 | 509.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,887.33 | 36,708.51 | 11,287.34 | 3,839.88 | |
| 投资所支付的现金 | 6,720.00 | 6,540.00 | 360.00 | 90.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,219.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,827.15 | 43,248.51 | 11,647.34 | 3,929.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,185.69 | -39,621.46 | -11,126.68 | -3,419.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,690.20 | 17,690.20 | 14,272.90 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,787.80 | 8,787.80 | 5,787.80 | 3,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 33,528.50 | 16,683.50 | 12,001.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,523.15 | 38,916.63 | 17,645.13 | 258.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,741.85 | 73,290.33 | 43,919.03 | 7,258.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,501.00 | 17,550.00 | 10,600.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,818.10 | 16,238.27 | 16,038.72 | 15,464.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,852.95 | 105,324.84 | 65,349.45 | 18,682.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,172.05 | 139,113.11 | 91,988.17 | 40,146.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,430.20 | -65,822.79 | -48,069.14 | -32,888.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.63 | -0.73 | -0.93 | -0.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,679.94 | -2,138.81 | 27,004.90 | 1,411.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,448.62 | 37,448.62 | 37,448.62 | 37,448.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,768.68 | 35,309.81 | 64,453.52 | 38,860.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,261.93 | -- | 49,581.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,848.73 | -- | -133.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,000.64 | -- | 3,058.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 700.82 | -- | 232.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 30.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.89 | -- | 23.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 684.23 | -- | 937.93 | -- | |
| 投资损失 | 795.47 | -- | -131.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.75 | -- | -33.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.21 | -- | 2.61 | -- | |
| 存货的减少 | -32,656.74 | -- | -18,840.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,467.13 | -- | 3,816.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,280.05 | -- | 47,657.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,420.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,938.59 | -- | 86,201.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,768.68 | -- | 64,453.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,448.62 | -- | 37,448.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,679.94 | -- | 27,004.90 | -- | |
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