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| 天际股份(002759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,324.75 | 66,104.75 | 53,905.81 | 17,981.07 | |
| 收到的税费返还 | 1.90 | 67.49 | 0.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,730.28 | 8,667.85 | 1,049.86 | 1,522.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,056.93 | 74,840.09 | 54,956.50 | 19,503.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,964.11 | 42,582.22 | 30,932.76 | 15,345.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,241.50 | 5,358.49 | 3,692.05 | 2,010.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,461.81 | 3,428.19 | 2,289.24 | 1,130.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,258.88 | 13,817.66 | 4,444.46 | 3,394.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,926.29 | 65,186.57 | 41,358.50 | 21,881.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,130.64 | 9,653.52 | 13,598.00 | -2,377.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 2.14 | 2.14 | 1.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 242.61 | 243.76 | 243.76 | 242.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,477.86 | 10,081.93 | 8,266.16 | 2,075.77 | |
| 投资所支付的现金 | 12,320.00 | 10,240.00 | 60.00 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,797.86 | 20,321.93 | 8,326.16 | 2,105.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,555.25 | -20,078.17 | -8,082.41 | -1,863.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,440.05 | 23,204.00 | 15,704.00 | 8,704.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.54 | 4,091.79 | 2,584.74 | 1,433.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,457.60 | 27,295.79 | 18,288.74 | 10,137.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,215.00 | 10,525.00 | 9,840.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,320.80 | 2,875.37 | 2,613.99 | 139.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 916.84 | 2,680.70 | 3,592.26 | 854.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,452.64 | 16,081.08 | 16,046.25 | 3,994.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,004.96 | 11,214.71 | 2,242.49 | 6,143.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 18.95 | 16.41 | -4.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,580.38 | 809.01 | 7,774.50 | 1,898.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,576.85 | 4,576.85 | 4,576.85 | 5,345.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,157.23 | 5,385.87 | 12,351.35 | 7,243.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,380.13 | -- | 3,015.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,935.90 | -- | 308.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,670.14 | -- | 2,085.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.26 | -- | 176.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.05 | -- | 0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39,721.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 984.79 | -- | 416.06 | -- | |
| 投资损失 | -6.48 | -- | -1.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.98 | -- | -10.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.98 | -- | 1.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,620.62 | -- | 1,762.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 634.36 | -- | 7,818.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,578.11 | -- | -1,974.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,130.64 | -- | 13,598.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,157.23 | -- | 12,351.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,576.85 | -- | 4,576.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,580.38 | -- | 7,774.50 | -- | |
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