| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,834.83 | 37,879.06 | 25,584.00 | 11,973.28 |
| 收到的税费返还 | 343.73 | 123.24 | 123.24 | 0.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,331.61 | 2,125.93 | 241.80 | 110.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,510.17 | 40,128.23 | 25,949.04 | 12,085.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,158.72 | 26,882.16 | 17,960.62 | 10,876.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,527.61 | 5,487.94 | 3,495.72 | 1,640.14 |
| 支付的各项税费 | 3,478.31 | 1,999.04 | 1,460.95 | 849.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,471.82 | 7,197.27 | 3,610.25 | 2,306.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,636.46 | 41,566.40 | 26,527.54 | 15,672.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,873.71 | -1,438.18 | -578.50 | -3,587.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120.90 | 120.84 | 120.83 | 120.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,671.56 | 2,138.20 | 1,789.49 | 1,080.68 |
| 投资所支付的现金 | 270.00 | 240.00 | 60.00 | 30.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,941.56 | 5,378.20 | 4,849.49 | 1,110.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,820.66 | -5,257.36 | -4,728.65 | -989.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,580.00 | 43,180.00 | 36,680.00 | 26,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.52 | 41.69 | 41.69 | 60.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,624.52 | 43,221.69 | 36,721.69 | 26,860.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,661.50 | 38,211.50 | 30,710.00 | 19,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,337.08 | 3,006.21 | 2,527.80 | 435.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.90 | 1,508.81 | 579.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,091.48 | 42,726.53 | 33,817.20 | 19,535.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -466.96 | 495.17 | 2,904.50 | 7,324.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.05 | -0.69 | 3.32 | 1.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,430.96 | -6,201.06 | -2,399.33 | 2,749.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,742.61 | 9,742.61 | 9,742.61 | 9,742.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,311.64 | 3,541.55 | 7,343.27 | 12,492.00 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,077.99 | -- | -3,364.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,660.17 | -- | 666.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,352.90 | -- | 2,675.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 572.89 | -- | 275.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 37.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,738.33 | -- | 239.11 | -- |
| 投资损失 | 2.08 | -- | -268.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -172.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4.68 | -- | 2.32 | -- |
| 存货的减少 | 7,230.24 | -- | 2,690.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,279.48 | -- | -3,924.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,159.96 | -- | 323.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 66.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,873.71 | -- | -578.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,311.64 | -- | 7,343.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,742.61 | -- | 9,742.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,430.96 | -- | -2,399.33 | -- |
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