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| 天际股份(002759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,122.42 | 97,359.11 | 43,792.46 | 21,411.81 | |
| 收到的税费返还 | 39.44 | 38.46 | 38.35 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,927.82 | 12,764.81 | 10,566.42 | 80.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,089.68 | 110,162.38 | 54,397.23 | 21,492.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,087.06 | 23,963.15 | 14,665.93 | 8,139.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,783.84 | 9,722.43 | 6,575.78 | 3,602.23 | |
| 支付的各项税费 | 25,031.60 | 13,402.44 | 6,176.95 | 2,046.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,652.67 | 11,320.88 | 5,237.27 | 2,292.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,555.18 | 58,408.90 | 32,655.93 | 16,080.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,534.51 | 51,753.48 | 21,741.30 | 5,411.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,120.00 | 5,120.00 | 5,120.00 | 120.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.45 | 461.45 | 460.83 | 60.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.72 | 29.83 | 15.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,993.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,631.16 | 5,611.28 | 5,596.16 | 180.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,705.95 | 2,558.24 | 1,165.85 | 590.41 | |
| 投资所支付的现金 | 180.00 | 135.00 | 90.00 | 45.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,885.95 | 3,493.24 | 1,255.85 | 635.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,254.78 | 2,118.05 | 4,340.31 | -454.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212.07 | 5.00 | -- | 111.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,212.07 | 9,505.00 | 9,500.00 | 9,611.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,180.00 | 34,380.00 | 29,380.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,220.43 | 997.06 | 808.53 | 483.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,968.78 | 918.21 | 2,522.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,369.20 | 36,295.27 | 32,710.68 | 15,483.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,157.14 | -26,790.27 | -23,210.68 | -5,872.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.39 | -0.99 | -2.05 | -1.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,136.98 | 27,080.26 | 2,868.88 | -916.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,311.64 | 6,311.37 | 6,311.37 | 6,311.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,448.62 | 33,391.63 | 9,180.25 | 5,394.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,461.02 | -- | 20,492.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,745.10 | -- | 110.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,426.32 | -- | 2,603.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 515.77 | -- | 267.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 35.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 167.11 | -- | 10.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 299.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,152.36 | -- | 203.40 | -- | |
| 投资损失 | -442.69 | -- | -624.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,047.58 | -- | 2.54 | -- | |
| 存货的减少 | -9,320.71 | -- | -4,578.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,964.53 | -- | -8,615.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,564.80 | -- | 12,175.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -342.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,534.51 | -- | 21,741.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,448.62 | -- | 9,180.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,311.64 | -- | 6,311.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,136.98 | -- | 2,868.88 | -- | |
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