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| 天际股份(002759) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,206.19 | 45,560.92 | 31,585.02 | 17,526.92 | |
| 收到的税费返还 | 439.82 | 487.92 | 487.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,770.16 | 907.08 | 605.65 | 142.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,416.17 | 46,955.92 | 32,678.59 | 17,669.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,349.07 | 40,179.31 | 27,409.20 | 16,039.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,286.89 | 5,367.34 | 3,557.05 | 1,700.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,612.04 | 2,649.58 | 1,987.19 | 1,455.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,563.57 | 5,609.72 | 3,791.74 | 1,847.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,811.57 | 53,805.95 | 36,745.18 | 21,043.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,395.40 | -6,850.03 | -4,066.59 | -3,373.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 445.36 | 120.86 | 120.86 | 120.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,409.73 | 3,687.10 | 2,286.86 | 1,293.12 | |
| 投资所支付的现金 | 270.00 | 240.00 | 60.00 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,679.73 | 3,927.10 | 2,346.86 | 1,323.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,234.36 | -3,806.24 | -2,226.00 | -1,202.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,383.00 | 32,131.50 | 25,731.50 | 12,191.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,354.95 | 2,388.57 | 6,525.50 | 2,687.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,737.95 | 34,520.07 | 32,257.00 | 14,878.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,821.50 | 28,820.00 | 20,900.00 | 9,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,696.93 | 1,226.21 | 874.28 | 298.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 260.86 | 5,504.98 | 2,454.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,518.43 | 30,307.06 | 27,279.26 | 11,853.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,219.52 | 4,213.00 | 4,977.74 | 3,025.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.38 | -3.34 | -6.81 | -5.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,414.62 | -6,446.60 | -1,321.66 | -1,555.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,157.23 | 11,157.23 | 11,157.23 | 11,157.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,742.61 | 4,710.63 | 9,835.57 | 9,601.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,246.55 | -- | 30,421.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,408.64 | -- | 356.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,951.50 | -- | 2,451.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 522.77 | -- | 262.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.36 | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34,969.16 | -- | -27,565.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,825.09 | -- | 800.77 | -- | |
| 投资损失 | 9.92 | -- | -0.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.19 | -- | 34.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.03 | -- | 1.49 | -- | |
| 存货的减少 | -199.26 | -- | -1,390.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,115.10 | -- | -695.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,986.57 | -- | -8,736.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -6.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,395.40 | -- | -4,066.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,742.61 | -- | 9,835.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,157.23 | -- | 11,157.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,414.62 | -- | -1,321.66 | -- | |
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